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| 卧龙电驱(600580) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 589,056.01 | 354,749.09 | 105,701.34 | 55,261.77 | |
| 收到的税费返还 | 8,234.76 | 6,648.24 | 4,790.33 | 1,497.28 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,965.56 | 13,985.04 | 5,247.37 | 2,755.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 603,256.33 | 375,382.38 | 115,739.04 | 59,514.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 385,649.67 | 231,959.49 | 82,208.88 | 47,470.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 133,072.91 | 76,460.88 | 14,896.03 | 7,038.87 | |
| 支付的各项税费 | 12,278.13 | 8,006.15 | 5,323.55 | 1,892.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,206.88 | 56,783.87 | 11,228.88 | 7,805.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 576,207.59 | 373,210.38 | 113,657.33 | 64,207.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,048.74 | 2,171.99 | 2,081.71 | -4,692.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,162.46 | 1,036.00 | 1,036.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,568.97 | 8,508.38 | 8,085.59 | 7,585.59 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 82.72 | 82.72 | 82.72 | 82.72 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,753.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,814.15 | 12,380.11 | 9,204.32 | 7,668.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,462.88 | 25,788.61 | 9,207.04 | 4,468.99 | |
| 投资所支付的现金 | 50,822.96 | 50,346.22 | 18,395.22 | 15,106.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13,056.57 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 202.45 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 105,342.40 | 76,337.28 | 27,602.27 | 19,574.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -95,528.25 | -63,957.17 | -18,397.95 | -11,906.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 980.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 980.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 284,964.95 | 198,067.26 | 118,500.00 | 85,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,498.45 | 3,023.63 | 2,701.64 | 1,731.17 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 291,443.40 | 201,090.89 | 121,201.64 | 86,731.17 | |
| 偿还债务支付的现金 | 171,072.44 | 124,511.51 | 97,742.04 | 70,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,190.01 | 15,255.09 | 11,406.84 | 4,241.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,763.28 | 2,763.28 | 2,040.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,890.16 | 8,352.35 | 6,135.09 | 976.47 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 198,152.61 | 148,118.95 | 115,283.97 | 75,918.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 93,290.79 | 52,971.93 | 5,917.67 | 10,812.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 384.14 | -36.70 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,195.42 | -8,849.95 | -10,398.56 | -5,786.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 118,252.33 | 118,252.33 | 87,173.99 | 87,173.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 143,447.75 | 109,402.38 | 76,775.42 | 81,387.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 40,653.64 | -- | 10,215.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,224.20 | -- | 573.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,667.16 | -- | 4,022.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,409.05 | -- | 506.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 242.12 | -- | 98.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,581.22 | -- | -5,424.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.14 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -93.90 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,140.13 | -- | 4,503.54 | -- | |
| 投资损失 | -1,652.75 | -- | -1,584.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,991.44 | -- | -84.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,446.53 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,522.32 | -- | -2,991.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -57,669.83 | -- | -12,192.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 31,372.19 | -- | 4,439.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -707.73 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,048.74 | -- | 2,081.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 143,447.75 | -- | 76,775.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 118,252.33 | -- | 87,173.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,195.42 | -- | -10,398.56 | -- | |
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