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| 天地科技(600582) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 854,865.34 | 581,748.75 | 404,841.59 | 205,762.00 | |
| 收到的税费返还 | 2,985.93 | 1,920.83 | 981.57 | 820.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 77,947.61 | 59,098.49 | 32,282.24 | 21,903.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 935,798.88 | 642,768.07 | 438,105.40 | 228,485.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 363,991.52 | 283,605.07 | 205,160.26 | 104,873.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 297,697.42 | 217,795.37 | 159,540.50 | 101,136.59 | |
| 支付的各项税费 | 138,655.56 | 95,668.95 | 71,592.72 | 42,824.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 124,354.92 | 105,444.46 | 62,980.57 | 39,037.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 924,699.41 | 702,513.84 | 499,274.05 | 287,872.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,099.46 | -59,745.77 | -61,168.66 | -59,386.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 109,990.32 | 69,782.31 | 60,179.31 | 40,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,559.93 | 601.46 | 577.34 | 378.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 700.91 | 608.19 | 442.68 | 407.97 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 112,251.16 | 70,991.96 | 61,199.34 | 40,786.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,803.87 | 20,272.76 | 10,679.44 | 3,823.18 | |
| 投资所支付的现金 | 73,500.00 | 66,000.00 | 63,000.00 | 14,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 112,303.87 | 86,272.76 | 73,679.44 | 17,823.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52.71 | -15,280.81 | -12,480.10 | 22,962.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,731.00 | 4,731.00 | 1,470.00 | 1,470.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,731.00 | 4,731.00 | -- | 1,470.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 180,287.44 | 136,104.43 | 65,559.41 | 23,219.41 | |
| 发行债券收到的现金 | 99,454.00 | 99,454.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,544.22 | 6,450.00 | 450.00 | 275.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 307,016.66 | 246,739.43 | 67,479.41 | 24,964.41 | |
| 偿还债务支付的现金 | 158,412.55 | 74,053.92 | 54,700.17 | 23,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,600.59 | 19,025.23 | 4,603.38 | 1,831.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 881.81 | 850.00 | 850.00 | 30.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,008.18 | 3,283.20 | 9,864.20 | 9,696.26 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 186,021.32 | 96,362.35 | 69,167.75 | 34,528.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 120,995.34 | 150,377.07 | -1,688.34 | -9,563.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 189.99 | 72.98 | 57.81 | -0.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 132,232.09 | 75,423.48 | -75,279.29 | -45,988.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 339,467.05 | 366,807.66 | 339,467.05 | 366,807.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 471,699.14 | 442,231.14 | 264,187.77 | 320,819.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 100,816.54 | -- | 25,765.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 48,869.69 | -- | 19,408.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 34,128.63 | -- | 17,577.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,368.53 | -- | 3,146.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,346.73 | -- | 720.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 123.10 | -- | -87.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 26.76 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,374.43 | -- | 4,795.84 | -- | |
| 投资损失 | -5,606.63 | -- | -1,816.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -9,666.40 | -- | -3,348.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -315.29 | -- | |
| 存货的减少 | -1,099.75 | -- | -44,258.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -123,935.49 | -- | -32,050.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -56,832.41 | -- | -54,654.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 5,212.49 | -- | 3,923.40 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,099.46 | -- | -61,168.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 471,699.14 | -- | 264,187.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 339,467.05 | -- | 339,467.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 132,232.09 | -- | -75,279.29 | -- | |
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