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| 天地科技(600582) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,524,817.57 | 913,540.43 | 616,852.17 | 261,196.57 | |
| 收到的税费返还 | 9,140.12 | 6,870.51 | 2,527.45 | 859.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 63,630.92 | 51,483.51 | 31,852.21 | 11,772.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,597,588.62 | 971,894.45 | 651,231.83 | 273,828.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 613,014.09 | 339,090.56 | 223,867.25 | 104,586.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 417,408.09 | 293,112.71 | 209,425.08 | 125,123.90 | |
| 支付的各项税费 | 153,684.45 | 106,704.91 | 69,245.40 | 32,220.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 157,824.50 | 96,604.81 | 59,420.64 | 28,953.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,341,931.14 | 835,512.99 | 561,958.38 | 290,885.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 255,657.48 | 136,381.45 | 89,273.45 | -17,056.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,096.75 | 2,217.36 | 2,067.36 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 578.16 | 3,843.93 | 4,151.49 | 210.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,891.19 | 6,398.36 | 5,911.86 | 5,641.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,676.31 | 4,676.31 | 4,676.31 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,242.42 | 17,135.97 | 16,807.03 | 5,851.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,358.90 | 24,087.51 | 16,094.44 | 4,257.22 | |
| 投资所支付的现金 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,066.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,624.90 | 25,287.51 | 17,294.44 | 4,257.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,382.48 | -8,151.54 | -487.41 | 1,594.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 450.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 450.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 46,200.14 | 41,400.00 | 23,000.00 | 9,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 850.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,500.14 | 41,400.00 | 23,000.00 | 9,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 44,448.76 | 38,336.76 | 23,736.98 | 6,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 55,882.95 | 49,883.38 | 7,480.13 | 2,566.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,742.95 | 105.99 | 7.99 | 7.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,074.88 | 17,929.83 | 17,000.79 | 11,382.75 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 118,406.58 | 106,149.97 | 48,217.89 | 20,149.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -70,906.44 | -64,749.97 | -25,217.89 | -10,949.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -185.40 | -36.96 | 35.81 | 18.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 160,183.15 | 63,443.00 | 63,603.96 | -26,393.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 512,817.29 | 512,817.29 | 512,817.29 | 512,817.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 673,000.44 | 576,260.29 | 576,421.25 | 486,423.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 165,685.52 | -- | 67,928.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 28,262.65 | -- | 1,663.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 43,262.50 | -- | 20,578.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,226.13 | -- | 3,108.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 978.11 | -- | 500.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,318.86 | -- | -1,289.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -42.84 | -- | 46.25 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 54.57 | -- | 53.10 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,563.41 | -- | 3,768.68 | -- | |
| 投资损失 | -7,883.19 | -- | -3,122.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,849.56 | -- | -1,522.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 46,648.56 | -- | -9,803.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 70,664.51 | -- | -96,237.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -104,824.19 | -- | 85,531.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 1,048.70 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 255,657.48 | -- | 89,273.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 673,000.44 | -- | 576,421.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 512,817.29 | -- | 512,817.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 160,183.15 | -- | 63,603.96 | -- | |
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