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| 天地科技(600582) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,787,298.76 | 1,192,945.00 | 750,999.31 | 314,062.75 | |
| 收到的税费返还 | 10,034.42 | 7,804.49 | 4,421.55 | 2,543.28 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 100,561.02 | 59,198.37 | 38,574.10 | 34,659.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,897,894.21 | 1,259,947.86 | 793,994.96 | 351,265.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 606,277.88 | 493,444.58 | 299,056.77 | 155,727.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 496,439.26 | 351,154.11 | 244,474.50 | 152,082.59 | |
| 支付的各项税费 | 185,556.94 | 155,742.12 | 101,182.74 | 49,336.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 184,606.22 | 108,864.42 | 71,768.30 | 44,421.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,472,880.31 | 1,109,205.22 | 716,482.31 | 401,567.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 425,013.90 | 150,742.64 | 77,512.65 | -50,302.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,601.91 | 2,892.29 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,165.49 | 1,812.90 | 1,787.70 | 1,446.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,675.76 | 435.17 | 21.69 | 20.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,305.42 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,748.58 | 5,140.37 | 1,809.38 | 1,466.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,688.96 | 31,804.60 | 23,405.02 | 13,524.98 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,688.96 | 31,804.60 | 23,405.02 | 13,524.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,940.38 | -26,664.23 | -21,595.63 | -12,058.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 23,214.00 | 20,700.00 | 6,000.00 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,800.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,014.00 | 20,700.00 | 6,000.00 | 4,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 35,821.81 | 26,228.22 | 10,008.50 | 2,008.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 79,926.02 | 69,508.04 | 2,848.56 | 1,472.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 16,067.32 | -- | -- | 76.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,897.89 | 16,358.41 | 11,802.56 | 12,244.56 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 131,645.72 | 112,094.68 | 24,659.62 | 15,725.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -103,631.72 | -91,394.68 | -18,659.62 | -11,725.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -66.96 | -22.50 | -28.37 | -12.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 302,374.84 | 32,661.23 | 37,229.03 | -74,099.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 673,000.44 | 673,000.44 | 673,000.44 | 673,000.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 975,375.28 | 705,661.67 | 710,229.47 | 598,901.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 196,871.49 | -- | 107,289.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,851.12 | -- | 3,381.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 64,860.67 | -- | 20,869.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,266.90 | -- | 2,915.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,744.06 | -- | 614.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4,231.99 | -- | -105.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,043.47 | -- | 135.84 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -89.97 | -- | -165.19 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,201.93 | -- | 1,303.44 | -- | |
| 投资损失 | -10,724.69 | -- | -3,491.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -839.71 | -- | -4,005.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 14,816.31 | -- | -15,826.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -61,285.64 | -- | -106,811.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 147,179.70 | -- | 28,628.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 4,743.38 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 425,013.90 | -- | 77,512.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 975,375.28 | -- | 710,229.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 673,000.44 | -- | 673,000.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 302,374.84 | -- | 37,229.03 | -- | |
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