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| 天地科技(600582) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,503,023.10 | 1,009,079.26 | 661,627.43 | 299,869.69 | |
| 收到的税费返还 | 9,933.97 | 6,682.86 | 5,839.39 | 1,906.99 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 90,434.92 | 36,218.79 | 26,587.21 | 5,152.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,603,391.99 | 1,051,980.91 | 694,054.03 | 306,928.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 572,113.45 | 378,167.47 | 256,863.22 | 136,182.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 422,292.87 | 300,927.97 | 213,817.04 | 132,679.27 | |
| 支付的各项税费 | 167,941.09 | 140,836.22 | 107,464.80 | 50,049.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 146,502.35 | 91,368.00 | 46,897.30 | 27,254.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,308,849.75 | 911,299.66 | 625,042.35 | 346,166.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 294,542.24 | 140,681.25 | 69,011.68 | -39,237.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 495.09 | 0.23 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,796.55 | 4,096.60 | 3,432.19 | 2.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 745.82 | 5.20 | 3.90 | 3.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 15,750.27 | 171.40 | 171.40 | 273.82 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,787.73 | 4,273.43 | 3,607.48 | 279.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43,161.15 | 24,813.24 | 18,155.57 | 6,098.38 | |
| 投资所支付的现金 | 1,948.13 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 271.85 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 45,381.13 | 24,813.24 | 18,155.57 | 6,098.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,593.40 | -20,539.82 | -14,548.09 | -5,819.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,975.10 | 5,392.17 | 6,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,975.10 | 5,392.17 | 6,000.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 37,675.00 | 28,795.25 | 15,700.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,200.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,850.10 | 34,187.42 | 21,700.00 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 181,820.05 | 167,121.99 | 27,736.76 | 6,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 46,589.16 | 46,505.48 | 27,506.43 | 974.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,910.48 | 5,105.32 | 4,844.90 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 36,316.10 | 24,807.99 | 11,138.97 | 11,078.84 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 264,725.31 | 238,435.45 | 66,382.16 | 18,052.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -217,875.21 | -204,248.03 | -44,682.16 | -16,052.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -20.36 | -4.64 | -41.80 | -83.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 52,053.27 | -84,111.23 | 9,739.63 | -61,193.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 460,764.02 | 460,764.02 | 460,764.02 | 460,764.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 512,817.29 | 376,652.79 | 470,503.65 | 399,570.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 129,114.91 | -- | 73,183.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 37,298.00 | -- | 28,081.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 37,676.10 | -- | 17,836.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,139.74 | -- | 2,295.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,698.79 | -- | 681.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,423.71 | -- | -320.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 422.72 | -- | 21.66 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 13.27 | -- | -10.32 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,799.51 | -- | 2,781.61 | -- | |
| 投资损失 | -6,541.49 | -- | -1,986.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,365.72 | -- | -3,889.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 111.64 | -- | |
| 存货的减少 | -4,015.87 | -- | -43,602.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 112,329.05 | -- | 12,125.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -35,056.87 | -- | -20,311.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 5,606.38 | -- | 2,014.59 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 294,542.24 | -- | 69,011.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 512,817.29 | -- | 470,503.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 460,764.02 | -- | 460,764.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 52,053.27 | -- | 9,739.63 | -- | |
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