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| 天地科技(600582) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,106,501.78 | 746,883.72 | 464,511.73 | 220,777.04 | |
| 收到的税费返还 | 6,002.95 | 5,167.15 | 3,237.11 | 2,406.15 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 105,006.66 | 71,304.16 | 40,217.23 | 21,518.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,217,511.40 | 823,355.04 | 507,966.07 | 244,701.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 477,556.29 | 303,711.63 | 200,929.17 | 79,720.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 332,901.88 | 242,589.49 | 173,253.59 | 103,947.43 | |
| 支付的各项税费 | 168,136.75 | 126,355.37 | 88,405.67 | 48,792.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 119,313.37 | 116,528.87 | 64,832.01 | 39,262.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,097,908.28 | 789,185.37 | 527,420.43 | 271,722.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 119,603.12 | 34,169.67 | -19,454.37 | -27,021.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 33,327.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 855.08 | 529.61 | 10.06 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 287.61 | 225.19 | 24.51 | 9.73 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,182.14 | 4,182.14 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 38,651.83 | 4,936.94 | 34.57 | 9.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,840.95 | 15,785.12 | 10,039.71 | 6,217.55 | |
| 投资所支付的现金 | 96,188.16 | 58,199.16 | 40,199.16 | 44,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 127,029.11 | 73,984.28 | 50,238.87 | 50,317.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -88,377.28 | -69,047.34 | -50,204.30 | -50,307.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 61.25 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 61.25 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 105,002.87 | 90,402.87 | 59,932.87 | 24,486.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,138.82 | 9,548.82 | 5,948.82 | 298.82 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 119,202.94 | 99,951.69 | 65,881.69 | 24,784.82 | |
| 偿还债务支付的现金 | 148,259.30 | 117,610.00 | 84,130.00 | 32,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,282.93 | 24,399.03 | 8,404.68 | 2,489.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,237.24 | 3,917.24 | 4,401.85 | 117.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 46,217.36 | 37,751.88 | 34,290.23 | 20,271.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 222,759.59 | 179,760.91 | 126,824.92 | 55,661.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -103,556.65 | -79,809.23 | -60,943.23 | -30,876.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -197.04 | -130.06 | -71.62 | -11.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -72,527.86 | -114,816.96 | -130,673.52 | -108,217.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 471,699.14 | 495,726.68 | 471,699.14 | 495,726.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 399,171.28 | 380,909.72 | 341,025.63 | 387,509.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 117,752.72 | -- | 41,096.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 45,495.24 | -- | 11,671.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 32,078.98 | -- | 16,156.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,168.04 | -- | 3,016.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,371.63 | -- | 667.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -325.72 | -- | 58.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 420.76 | -- | 26.23 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18,454.99 | -- | 9,604.88 | -- | |
| 投资损失 | 226.99 | -- | -179.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,867.54 | -- | -1,414.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -80,268.18 | -- | -76,419.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -92,023.37 | -- | 14,522.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 72,328.77 | -- | -41,311.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,789.80 | -- | 3,051.05 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 119,603.12 | -- | -19,454.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 399,171.28 | -- | 341,025.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 471,699.14 | -- | 471,699.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -72,527.86 | -- | -130,673.52 | -- | |
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