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| 新华医疗(600587) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 350,029.00 | 239,814.39 | 146,556.37 | 65,465.34 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,266.03 | 2,478.08 | 1,646.52 | 588.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 351,295.03 | 242,292.47 | 148,202.90 | 66,053.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 282,753.17 | 198,172.72 | 118,123.81 | 54,015.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,750.78 | 13,583.44 | 8,386.48 | 4,165.29 | |
| 支付的各项税费 | 13,125.87 | 10,323.08 | 6,839.14 | 3,100.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,578.50 | 19,113.92 | 11,433.67 | 6,009.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 350,208.32 | 241,193.17 | 144,783.10 | 67,291.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,086.70 | 1,099.31 | 3,419.80 | -1,237.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,138.25 | 1,244.26 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,075.53 | 39.38 | 32.37 | 2.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.68 | 13.01 | 13.01 | 13.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,235.46 | 1,296.65 | 45.38 | 15.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,377.57 | 9,617.14 | 7,958.69 | 4,422.20 | |
| 投资所支付的现金 | 28,623.00 | 30,189.07 | 3,493.64 | 4,237.94 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 28,713.58 | -- | 2,057.55 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 75,714.15 | 39,806.21 | 13,509.88 | 8,660.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,478.69 | -38,509.56 | -13,464.51 | -8,644.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 63,168.00 | 60,595.59 | 60,595.59 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,946.88 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 70,453.12 | 28,284.00 | 10,484.00 | 5,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 196.37 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 133,817.49 | 88,879.59 | 71,079.59 | 5,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 37,431.72 | 18,314.53 | 10,934.73 | 800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,687.54 | 4,071.38 | 2,968.22 | 520.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 374.47 | 374.47 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,119.26 | 22,760.38 | 14,277.41 | 1,320.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 90,698.23 | 66,119.21 | 56,802.18 | 3,779.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 34.91 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,341.15 | 28,708.96 | 46,757.47 | -6,102.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,846.25 | 33,846.25 | 33,846.25 | 33,846.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,187.40 | 62,555.21 | 80,603.72 | 27,743.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,091.29 | -- | 7,920.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,154.79 | -- | 653.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,227.67 | -- | 1,057.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 526.69 | -- | 129.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 157.86 | -- | 12.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 87.09 | -- | -11.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 9.17 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1.02 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,055.67 | -- | 1,090.29 | -- | |
| 投资损失 | -682.57 | -- | -135.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -31.75 | -- | 10.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -56.35 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -37,284.11 | -- | -9,919.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,563.10 | -- | -9,122.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 28,402.49 | -- | 11,727.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,086.70 | -- | 3,419.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 68,987.40 | -- | 80,403.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,846.25 | -- | 33,846.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 1,200.00 | -- | 200.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 36,341.15 | -- | 46,757.47 | -- | |
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