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| 新华医疗(600587) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,141,998.02 | 859,378.25 | 533,329.14 | 218,701.45 | |
| 收到的税费返还 | 122.72 | 122.03 | 8.76 | 2.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,217.80 | 24,683.12 | 19,967.55 | 4,791.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,161,338.53 | 884,183.40 | 553,305.46 | 223,495.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 865,748.64 | 699,067.34 | 439,441.71 | 191,838.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 92,025.36 | 65,419.79 | 43,340.67 | 23,624.72 | |
| 支付的各项税费 | 50,152.55 | 43,274.73 | 32,042.22 | 21,067.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 88,090.44 | 59,049.08 | 39,314.31 | 22,477.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,096,016.98 | 866,810.94 | 554,138.91 | 259,008.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,321.55 | 17,372.46 | -833.45 | -35,513.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 88.15 | 88,380.25 | 80,320.00 | 32,751.82 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 592.70 | 546.50 | 108.22 | 2,864.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,045.21 | 225.87 | 61.66 | 8.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,777.47 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,050.42 | 80.88 | -- | 1,099.68 | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,553.95 | 89,233.49 | 80,489.88 | 36,724.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 72,633.84 | 32,594.49 | 29,014.93 | 11,494.75 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 83,269.83 | 73,884.75 | 28,632.49 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15.82 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,400.00 | 330.33 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 83,049.66 | 116,194.65 | 102,899.69 | 40,127.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -68,495.71 | -26,961.16 | -22,409.80 | -3,402.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 213.59 | 76.80 | 76.80 | 43.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 213.59 | 76.80 | 76.80 | 43.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 505,734.53 | 356,925.13 | 245,791.82 | 135,523.29 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 88.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 506,036.13 | 357,001.93 | 245,868.62 | 135,566.29 | |
| 偿还债务支付的现金 | 507,470.62 | 371,117.47 | 239,392.41 | 133,526.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,382.05 | 17,764.76 | 10,379.45 | 5,601.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,415.15 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,187.61 | -- | -- | 5.87 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 534,040.28 | 388,882.24 | 249,771.86 | 139,133.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,004.15 | -31,880.31 | -3,903.24 | -3,567.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 552.52 | 17.89 | -116.78 | -407.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,625.79 | -41,451.12 | -27,263.27 | -42,890.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 128,376.04 | 128,376.04 | 128,376.04 | 128,376.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 97,750.25 | 86,924.91 | 101,112.77 | 85,485.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,221.36 | -- | 10,436.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 23,467.12 | -- | 673.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,183.44 | -- | 7,608.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,417.30 | -- | 1,221.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,719.47 | -- | 1,913.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,472.38 | -- | -48.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 93.10 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,064.16 | -- | 901.54 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18,494.19 | -- | 8,888.44 | -- | |
| 投资损失 | -4,030.83 | -- | -172.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,948.38 | -- | -280.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -112.71 | -- | -40.92 | -- | |
| 存货的减少 | -27,871.02 | -- | -19,342.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,244.78 | -- | -10,227.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 47,192.42 | -- | -1,285.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 149.09 | -- | -1,078.41 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 65,321.55 | -- | -833.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 97,750.25 | -- | 101,112.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 128,376.04 | -- | 128,376.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -30,625.79 | -- | -27,263.27 | -- | |
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