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| 新华医疗(600587) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 925,527.28 | 700,585.85 | 474,586.93 | 247,659.82 | |
| 收到的税费返还 | 17.97 | 518.04 | 248.47 | 225.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,883.87 | 20,796.40 | 13,218.43 | 10,790.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 961,429.13 | 721,900.29 | 488,053.83 | 258,676.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 662,520.25 | 518,382.58 | 359,433.26 | 191,449.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 97,139.78 | 67,941.67 | 44,298.92 | 23,614.33 | |
| 支付的各项税费 | 41,864.13 | 33,404.88 | 22,777.58 | 12,742.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 96,813.95 | 57,963.89 | 33,740.61 | 20,603.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 898,338.12 | 677,693.02 | 460,250.37 | 248,410.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63,091.01 | 44,207.28 | 27,803.46 | 10,265.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,337.33 | 17,926.87 | 13,890.87 | 425.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,559.38 | 29,526.80 | 1,615.07 | 4,496.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,313.46 | 1,031.52 | 1,013.87 | 21.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 43,530.38 | 3,130.53 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 65,240.55 | 51,615.72 | 16,519.82 | 4,942.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,577.84 | 26,308.56 | 17,535.10 | 8,187.43 | |
| 投资所支付的现金 | 3,100.00 | 34,797.67 | 3,786.82 | 2,636.82 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 22,419.96 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,214.38 | 20,186.97 | 19,686.97 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 52,312.18 | 82,293.19 | 41,008.89 | 10,824.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,928.37 | -30,677.47 | -24,489.07 | -5,882.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 154.58 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 154.58 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 389,979.66 | 352,643.69 | 250,065.63 | 170,759.34 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,730.08 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 391,864.32 | 352,643.69 | 250,065.63 | 170,759.34 | |
| 偿还债务支付的现金 | 448,092.88 | 372,884.53 | 268,002.65 | 160,260.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,827.21 | 15,493.74 | 10,556.53 | 8,991.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,526.22 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 684.34 | -- | -- | 20,186.97 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 470,604.44 | 388,378.26 | 278,559.18 | 189,438.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -78,740.11 | -35,734.57 | -28,493.56 | -18,679.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 186.46 | 10.74 | -33.68 | -101.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,534.27 | -22,194.03 | -25,212.86 | -14,397.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 97,750.25 | 97,750.25 | 97,750.25 | 97,750.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 95,215.97 | 75,556.21 | 72,537.39 | 83,353.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 86,008.64 | -- | 70,498.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,409.48 | -- | 4,585.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,364.92 | -- | 7,406.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,340.33 | -- | 1,082.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,300.46 | -- | 2,302.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,006.08 | -- | -876.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 645.89 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -348.06 | -- | -824.51 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16,845.39 | -- | 8,655.82 | -- | |
| 投资损失 | -106,033.32 | -- | -66,861.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,219.78 | -- | -228.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 12,970.67 | -- | -50.06 | -- | |
| 存货的减少 | -18,257.10 | -- | -35,476.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 30,714.14 | -- | 9,064.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,676.24 | -- | 26,549.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 239.64 | -- | 1,976.13 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 63,091.01 | -- | 27,803.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 95,215.97 | -- | 72,537.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 97,750.25 | -- | 97,750.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,534.27 | -- | -25,212.86 | -- | |
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