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| 新华医疗(600587) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,020,237.44 | 766,263.84 | 447,307.85 | 199,565.15 | |
| 收到的税费返还 | 132.92 | 146.10 | 14.18 | 6.98 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,140.50 | 22,606.26 | 14,553.11 | 14,095.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,035,510.87 | 789,016.19 | 461,875.14 | 213,667.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 697,536.54 | 557,528.58 | 331,777.76 | 151,958.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 108,840.74 | 76,080.67 | 48,291.94 | 25,952.22 | |
| 支付的各项税费 | 40,632.91 | 31,129.37 | 15,199.38 | 10,635.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 78,690.43 | 60,885.75 | 31,405.06 | 25,218.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 925,700.63 | 725,624.38 | 426,674.15 | 213,765.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 109,810.24 | 63,391.82 | 35,200.99 | -97.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 300.00 | 1,780.41 | 1,780.41 | 2,700.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 284.63 | 1,461.96 | 1,453.07 | 18.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 960.88 | 453.12 | 395.01 | 0.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,397.37 | 5,032.05 | 1,614.05 | 1,614.05 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30,530.84 | 5,452.47 | 3,600.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 35,473.71 | 14,180.01 | 8,842.54 | 4,333.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,132.54 | 14,813.72 | 6,239.30 | 3,375.25 | |
| 投资所支付的现金 | 1,800.00 | -- | -- | 223.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 17,380.00 | 490.00 | 490.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,312.54 | 15,303.72 | 6,729.30 | 3,598.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,838.83 | -1,123.71 | 2,113.25 | 735.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 39.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 39.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 219,042.23 | 223,048.45 | 132,871.82 | 84,625.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 900.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 219,981.23 | 223,048.45 | 132,871.82 | 84,625.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 287,587.17 | 257,014.54 | 153,080.01 | 86,234.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,317.83 | 17,089.86 | 14,140.57 | 3,684.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 542.43 | 542.43 | 542.43 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,009.78 | 7,601.17 | 1,746.25 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 305,914.78 | 281,705.57 | 168,966.82 | 89,919.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -85,933.56 | -58,657.12 | -36,095.00 | -5,294.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.74 | -27.80 | 11.98 | 11.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,037.11 | 3,583.18 | 1,231.22 | -4,644.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 95,215.97 | 95,215.97 | 95,215.97 | 95,215.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 116,253.09 | 98,799.16 | 96,447.20 | 90,571.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,940.07 | -- | 13,376.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 18,355.56 | -- | 1,369.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,679.73 | -- | 7,051.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,179.94 | -- | 1,047.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,607.63 | -- | 2,307.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 45.98 | -- | 63.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 330.25 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 17.12 | -- | -365.18 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,501.17 | -- | 6,686.87 | -- | |
| 投资损失 | -5,128.85 | -- | -248.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,169.78 | -- | -59.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3,372.59 | -- | -61.91 | -- | |
| 存货的减少 | -25,645.87 | -- | -22,063.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 232.40 | -- | 305.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 67,027.49 | -- | 29,797.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 209.99 | -- | -4,008.14 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 109,810.24 | -- | 35,200.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 116,253.09 | -- | 96,447.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 95,215.97 | -- | 95,215.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,037.11 | -- | 1,231.22 | -- | |
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