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| 新华医疗(600587) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,080,835.29 | 722,003.21 | 465,728.93 | 236,181.37 | |
| 收到的税费返还 | 7,999.87 | 6,302.28 | 2,687.35 | 160.58 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,356.38 | 26,276.67 | 18,728.16 | 17,663.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,116,191.55 | 754,582.15 | 487,144.44 | 254,005.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 787,539.41 | 545,393.26 | 356,939.82 | 200,404.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 151,024.31 | 109,890.44 | 74,647.63 | 43,651.30 | |
| 支付的各项税费 | 56,609.40 | 41,852.38 | 27,659.21 | 13,924.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 82,213.57 | 62,819.75 | 34,559.92 | 31,341.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,077,386.69 | 759,955.83 | 493,806.57 | 289,321.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,804.86 | -5,373.68 | -6,662.13 | -35,316.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,083.52 | 10,159.83 | 6,715.77 | 2,121.92 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 536.36 | 438.68 | 162.86 | 152.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 82.48 | 53.95 | 20.67 | 17.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 2,156.76 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 67.03 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,769.39 | 10,652.46 | 6,899.30 | 4,448.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,757.51 | 12,994.49 | 7,725.15 | 3,112.80 | |
| 投资所支付的现金 | 24,134.00 | 14,775.32 | 10,455.29 | 7,799.30 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 48,891.51 | 27,769.81 | 18,180.44 | 10,912.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,122.12 | -17,117.35 | -11,281.14 | -6,463.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,272.81 | 6,254.55 | 6,245.70 | 6,245.70 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 27.11 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 130,443.00 | 121,052.04 | 96,368.54 | 63,161.23 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,617.80 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 138,333.61 | 127,306.59 | 102,614.23 | 69,406.93 | |
| 偿还债务支付的现金 | 117,790.00 | 109,851.70 | 65,274.57 | 43,708.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,695.45 | 8,456.83 | 7,271.03 | 1,318.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 366.83 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,067.18 | 106.01 | 106.01 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 135,552.63 | 118,414.54 | 72,651.61 | 45,026.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,780.98 | 8,892.05 | 29,962.62 | 24,380.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 140.14 | 149.86 | 36.81 | -4.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,603.86 | -13,449.12 | 12,056.16 | -17,403.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 132,183.95 | 132,183.95 | 132,183.95 | 132,183.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 145,787.81 | 118,734.83 | 144,240.11 | 114,780.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 52,920.70 | -- | 33,054.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,184.59 | -- | 1,102.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,187.62 | -- | 8,621.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,735.74 | -- | 870.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,377.51 | -- | 2,099.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -251.37 | -- | -73.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 203.46 | -- | 188.03 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 4,335.63 | -- | 3,409.29 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,552.92 | -- | 2,942.63 | -- | |
| 投资损失 | -4,972.56 | -- | -3,779.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,168.50 | -- | 444.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4,437.89 | -- | -4,662.62 | -- | |
| 存货的减少 | -72,654.08 | -- | -66,622.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -32,909.51 | -- | -26,296.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 60,074.23 | -- | 40,680.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 513.96 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 38,804.86 | -- | -6,662.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 145,787.81 | -- | 144,240.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 132,183.95 | -- | 132,183.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,603.86 | -- | 12,056.16 | -- | |
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