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| 用友网络(600588) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 315,175.76 | 169,609.28 | 100,774.69 | 35,583.19 | |
| 收到的税费返还 | 18,395.02 | 12,620.00 | 7,675.44 | 4,967.63 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,787.15 | 647.94 | 346.70 | 149.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 339,357.92 | 182,877.22 | 108,796.83 | 40,700.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,801.24 | 26,391.47 | 16,404.00 | 6,686.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 130,768.84 | 93,503.73 | 64,765.62 | 27,904.46 | |
| 支付的各项税费 | 38,100.36 | 26,165.89 | 17,280.31 | 10,811.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 77,749.65 | 59,260.65 | 35,983.77 | 15,466.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 290,420.09 | 205,321.74 | 134,433.70 | 60,868.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,937.83 | -22,444.52 | -25,636.87 | -20,168.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 183.98 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 407.25 | 187.25 | 187.25 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,537.40 | 4,552.86 | 4,324.49 | 2,307.29 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 906.25 | 639.06 | 541.92 | 232.71 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,034.88 | 5,379.17 | 5,053.66 | 2,540.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,196.16 | 28,513.23 | 14,690.34 | 4,806.45 | |
| 投资所支付的现金 | 15,498.64 | 29,234.96 | 12,980.37 | 5,986.19 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 24,034.96 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 73,729.75 | 57,748.19 | 27,670.71 | 10,792.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67,694.87 | -52,369.03 | -22,617.05 | -8,252.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 61.85 | 61.85 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 61.85 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 35,000.00 | 20,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,061.85 | 20,061.85 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 38,402.15 | 37,960.18 | 37,851.03 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 179.50 | 179.50 | 179.50 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 83.69 | 83.86 | 46.04 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,485.85 | 38,044.04 | 37,897.06 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,424.00 | -17,982.19 | -37,897.06 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -191.41 | -19.72 | -14.36 | -1.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,372.45 | -92,815.45 | -86,165.35 | -28,422.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 161,548.34 | 161,548.34 | 161,548.34 | 161,548.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 139,175.89 | 68,732.89 | 75,382.99 | 133,125.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 34,603.30 | -- | 2,394.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,158.25 | -- | 202.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,395.60 | -- | 2,516.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,031.54 | -- | 947.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,106.93 | -- | 535.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -652.34 | -- | -1,952.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -285.02 | -- | -541.92 | -- | |
| 投资损失 | -896.89 | -- | 147.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -972.03 | -- | 2,045.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -113.14 | -- | 221.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -41,880.01 | -- | -5,614.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 44,802.14 | -- | -26,985.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,159.18 | -- | -409.78 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 48,937.83 | -- | -25,636.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 139,175.89 | 68,732.89 | 75,382.99 | 133,125.76 | |
| 现金的期初余额 | 161,548.34 | 161,548.34 | 161,548.34 | 161,548.34 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -22,372.45 | -92,815.45 | -86,165.35 | -28,422.58 | |
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