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| 用友网络(600588) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 399,791.92 | 218,250.00 | 138,413.90 | 52,104.58 | |
| 收到的税费返还 | 24,616.06 | 6,298.91 | 6,148.50 | 5,367.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,286.63 | 3,634.82 | 2,776.96 | 701.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 430,694.61 | 228,183.73 | 147,339.36 | 58,172.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,403.95 | 34,339.20 | 21,963.06 | 12,017.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 175,566.64 | 134,271.46 | 90,752.21 | 42,739.48 | |
| 支付的各项税费 | 52,120.84 | 38,657.14 | 26,958.90 | 15,601.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 95,441.00 | 65,668.22 | 40,735.13 | 17,718.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 383,532.43 | 272,936.02 | 180,409.30 | 88,076.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,162.18 | -44,752.29 | -33,069.94 | -29,903.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 265.00 | 265.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 418.65 | 322.73 | 322.73 | 322.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 130.74 | 52.37 | 39.94 | 17.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 672.86 | -- | 162.17 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,858.92 | 1,312.96 | 847.49 | 512.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,261.88 | 24,736.48 | 17,823.25 | 11,293.12 | |
| 投资所支付的现金 | 2,855.19 | 28,043.01 | 28,043.01 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 33,611.64 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 64,728.71 | 52,779.49 | 45,866.26 | 11,293.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62,869.79 | -51,466.52 | -45,018.77 | -10,780.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,091.99 | 7,091.99 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 7,091.99 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 71,000.00 | 71,000.00 | 49,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 78,091.99 | 78,091.99 | 49,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 39,000.00 | 22,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,278.87 | 21,459.42 | 19,539.01 | 518.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,039.24 | 839.24 | 237.68 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 250.72 | 108.90 | 108.90 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 62,529.59 | 43,568.32 | 19,647.91 | 518.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,562.40 | 34,523.68 | 29,352.09 | -518.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -16.56 | -110.77 | -52.77 | -22.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -161.77 | -61,805.91 | -48,789.40 | -41,225.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 139,175.89 | 139,175.89 | 139,175.89 | 139,175.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 139,014.12 | 77,369.98 | 90,386.49 | 97,950.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 55,084.61 | -- | 11,604.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,798.51 | -- | 987.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,910.64 | -- | 3,255.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,517.45 | -- | 1,500.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,490.18 | -- | 641.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.75 | -- | 13.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,087.10 | -- | 873.84 | -- | |
| 投资损失 | -767.81 | -- | 799.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,883.19 | -- | 1,888.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -52.50 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -342.93 | -- | -915.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -44,578.32 | -- | -21,008.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,789.73 | -- | -33,006.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -329.99 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 47,162.18 | -- | -33,069.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 139,014.12 | -- | 90,386.49 | 97,950.41 | |
| 现金的期初余额 | 139,175.89 | -- | 139,175.89 | 139,175.89 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -161.77 | -- | -48,789.40 | -41,225.48 | |
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