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| 用友网络(600588) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 479,673.51 | 260,167.62 | 168,080.88 | 55,894.25 | |
| 收到的税费返还 | 26,529.72 | 16,092.70 | 10,208.90 | 9,430.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,673.23 | 7,214.26 | 4,182.67 | 1,052.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 518,876.46 | 283,474.58 | 182,472.44 | 66,376.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,420.69 | 52,539.79 | 34,525.61 | 15,489.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 217,498.31 | 165,523.17 | 116,803.32 | 58,075.27 | |
| 支付的各项税费 | 54,183.46 | 42,994.10 | 31,491.30 | 18,776.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 68,767.05 | 60,348.88 | 35,438.36 | 18,744.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 444,869.51 | 321,405.94 | 218,258.60 | 111,085.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 74,006.95 | -37,931.36 | -35,786.15 | -44,708.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,796.79 | 8,737.29 | 8,637.29 | 1,100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 574.96 | 487.35 | 288.85 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 717.37 | 202.54 | 148.92 | 10.98 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 149.02 | 859.88 | 189.65 | 154.72 | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,065.93 | 10,287.06 | 9,736.15 | 1,265.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,916.30 | 23,008.18 | 15,453.01 | 9,011.34 | |
| 投资所支付的现金 | 25,732.00 | 28,299.15 | 24,236.00 | 24,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,750.88 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 74,605.63 | 51,307.33 | 39,689.01 | 33,011.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62,539.70 | -41,020.27 | -29,952.86 | -31,745.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,710.53 | 4,520.88 | 2,030.88 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 4,520.88 | 2,030.88 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 341,715.41 | 169,656.09 | 88,301.90 | 49,129.56 | |
| 发行债券收到的现金 | 49,550.00 | 49,550.00 | 49,550.00 | 49,550.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 406,039.54 | 223,726.98 | 139,882.79 | 98,679.56 | |
| 偿还债务支付的现金 | 332,000.00 | 157,000.00 | 90,000.00 | 34,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,879.60 | 25,724.00 | 23,767.19 | 2,020.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 736.77 | 636.69 | 636.69 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,986.40 | 17,986.40 | 17,986.40 | 17,986.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 377,866.00 | 200,710.40 | 131,753.59 | 54,006.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,173.54 | 23,016.57 | 8,129.19 | 44,673.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 87.26 | -119.01 | -85.94 | -24.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 39,728.04 | -56,054.06 | -57,695.76 | -31,805.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 167,957.07 | 167,957.07 | 167,957.07 | 167,957.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 207,685.11 | 111,903.00 | 110,261.31 | 136,151.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 56,865.91 | -- | 7,657.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,667.99 | -- | 3,006.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,321.01 | -- | 4,352.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,338.51 | -- | 1,156.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,630.96 | -- | 803.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 63.75 | -- | 20.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,675.51 | -- | 3,608.65 | -- | |
| 投资损失 | -8,301.55 | -- | -6,078.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 232.07 | -- | 4,683.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -87.23 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -236.27 | -- | -1,897.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,760.18 | -- | -7,074.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,297.49 | -- | -46,026.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 74,006.95 | -- | -35,786.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 207,685.11 | -- | 110,261.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 167,957.07 | -- | 167,957.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 39,728.04 | -- | -57,695.76 | -- | |
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