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| 龙溪股份(600592) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,968.23 | 35,174.53 | 24,050.01 | 10,820.73 | |
| 收到的税费返还 | 180.28 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,859.27 | 905.98 | 748.40 | 399.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 45,007.78 | 36,080.51 | 24,798.41 | 11,219.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,331.77 | 24,408.75 | 15,751.66 | 8,209.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,033.59 | 6,104.49 | 4,479.82 | 2,758.57 | |
| 支付的各项税费 | 3,025.56 | 2,644.70 | 1,977.80 | 565.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,331.33 | 2,179.46 | 1,258.06 | 478.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 34,722.25 | 35,337.39 | 23,467.34 | 12,012.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,285.53 | 743.12 | 1,331.06 | -792.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 994.81 | 50.40 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 378.80 | 1,225.90 | 760.44 | 90.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 68.12 | -177.12 | 48.06 | 50.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 13.07 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 58.62 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,454.79 | 1,099.17 | 808.49 | 199.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,690.51 | 4,818.26 | 4,236.53 | 1,027.49 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 0.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,690.51 | 4,818.26 | 4,236.53 | 1,027.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,235.72 | -3,719.09 | -3,428.04 | -827.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 18,756.00 | 16,606.00 | 9,750.00 | 4,250.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.04 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,756.00 | 16,606.00 | 9,750.00 | 4,250.04 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,906.00 | 16,706.00 | 8,350.00 | 2,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,486.79 | 3,389.08 | 3,292.16 | 194.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 225.70 | 247.36 | 331.34 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,392.79 | 20,320.77 | 11,889.52 | 3,226.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,636.79 | -3,714.77 | -2,139.52 | 1,023.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -32.54 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,380.48 | -6,690.75 | -4,236.50 | -596.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,274.67 | 20,171.76 | 20,171.76 | 20,171.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,655.15 | 13,481.02 | 15,935.26 | 19,575.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,272.55 | -- | 3,539.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,133.94 | -- | -152.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,577.45 | -- | 1,229.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 124.88 | -- | 47.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 43.35 | -- | -12.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -19.06 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.27 | -- | 1.64 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 487.39 | -- | 159.24 | -- | |
| 投资损失 | -1,330.52 | -- | -628.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -85.92 | -- | -41.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 227.42 | -- | |
| 存货的减少 | 648.22 | -- | -2,760.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,436.68 | -- | 760.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,878.63 | -- | -1,039.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -8.99 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,285.53 | -- | 1,331.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,655.15 | 13,481.02 | 15,935.26 | 19,575.53 | |
| 现金的期初余额 | 19,274.67 | 20,171.76 | 20,171.76 | 20,171.76 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,380.48 | -6,690.75 | -4,236.50 | -596.24 | |
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