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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
龙溪股份(600592) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 132,866.31 | 85,655.97 | 35,378.68 | 164,334.37 | 113,427.56 |
收到的税费返还 | 0.57 | -- | -- | 969.34 | 977.94 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,184.51 | 5,789.50 | 7,586.50 | 11,568.89 | 4,418.09 |
经营活动现金流入小计 | 140,051.39 | 91,445.48 | 42,965.18 | 176,872.60 | 118,823.60 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 105,213.82 | 69,322.92 | 33,658.67 | 113,210.75 | 83,081.81 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,189.08 | 16,464.37 | 9,255.31 | 29,196.73 | 21,820.33 |
支付的各项税费 | 5,749.55 | 4,467.75 | 1,935.72 | 8,391.34 | 7,604.10 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,627.93 | 4,427.35 | 2,789.84 | 6,889.41 | 4,928.13 |
经营活动现金流出小计 | 138,780.38 | 94,682.38 | 47,639.54 | 157,688.22 | 117,434.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,271.01 | -3,236.90 | -4,674.35 | 19,184.38 | 1,389.23 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 3.48 | 3.48 | -- | 110.11 | 56.91 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,941.23 | 866.65 | 541.34 | 2,767.39 | 591.37 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,454.00 | 2,454.00 | -- | 25,802.19 | 25,356.21 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 300.00 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 4,398.71 | 3,324.13 | 841.34 | 28,679.68 | 26,004.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,069.87 | 3,065.80 | 1,371.44 | 18,272.18 | 16,305.44 |
投资所支付的现金 | 1.16 | 1.16 | -- | 6,570.34 | 6,570.34 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 27,300.00 | 15,250.00 | 13,500.00 | 19,130.00 | 69,259.25 |
投资活动现金流出小计 | 33,371.03 | 18,316.96 | 14,871.44 | 43,972.53 | 92,135.03 |
投资活动产生的现金流量净额 | -28,972.31 | -14,992.83 | -14,030.10 | -15,292.84 | -66,130.54 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 26,517.88 | 22,181.45 | 21,804.45 | 120,924.00 | 118,424.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 350.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 26,517.88 | 22,181.45 | 21,804.45 | 121,274.00 | 118,424.00 |
偿还债务支付的现金 | 35,540.00 | 33,500.00 | 30,000.00 | 96,700.00 | 56,700.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 633.54 | 471.06 | 262.34 | 6,450.82 | 5,897.71 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 15.37 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 36,173.54 | 33,971.06 | 30,262.34 | 103,150.82 | 62,597.71 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,655.66 | -11,789.61 | -8,457.89 | 18,123.18 | 55,826.29 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.39 | 0.47 | -0.29 | 362.25 | 1.37 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -37,356.58 | -30,018.87 | -27,162.65 | 22,376.97 | -8,913.65 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 53,312.50 | 53,312.50 | 53,312.50 | 30,935.54 | 30,935.54 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 15,955.93 | 23,293.64 | 26,149.86 | 53,312.50 | 22,021.89 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 11,470.27 | -- | -1,883.77 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2,169.92 | -- | 8,439.63 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,297.34 | -- | 6,601.45 | -- |
无形资产摊销 | -- | 153.79 | -- | 401.15 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -23.50 | -- | -153.46 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 102.60 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2,289.22 | -- | 16,378.55 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 313.60 | -- | 1,207.13 | -- |
投资损失 | -- | -461.22 | -- | -2,821.94 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -106.33 | -- | -2,348.32 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -312.07 | -- | -4,997.77 | -- |
存货的减少 | -- | -4,155.91 | -- | -8,852.81 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -12,097.78 | -- | 5,654.34 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -2,165.09 | -- | 1,277.45 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,236.90 | -- | 19,184.38 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 23,293.64 | -- | 53,312.50 | -- |
现金的期初余额 | -- | 53,312.50 | -- | 30,935.54 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -30,018.87 | -- | 22,376.97 | -- |
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