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龙溪股份(600592) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 95,839.13 | 45,093.31 | 184,756.36 | 132,866.31 | 85,655.97 |
收到的税费返还 | -- | 0.01 | -- | 0.57 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,679.26 | 1,854.79 | 6,087.14 | 7,184.51 | 5,789.50 |
经营活动现金流入小计 | 97,518.38 | 46,948.11 | 190,843.50 | 140,051.39 | 91,445.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,115.38 | 36,974.13 | 138,162.58 | 105,213.82 | 69,322.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,072.72 | 9,629.76 | 31,576.57 | 23,189.08 | 16,464.37 |
支付的各项税费 | 6,592.66 | 2,124.42 | 7,827.95 | 5,749.55 | 4,467.75 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,731.46 | 3,455.19 | 12,875.90 | 4,627.93 | 4,427.35 |
经营活动现金流出小计 | 103,512.22 | 52,183.49 | 190,442.99 | 138,780.38 | 94,682.38 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,993.83 | -5,235.39 | 400.51 | 1,271.01 | -3,236.90 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 299.57 | -- | 3.48 | 3.48 |
取得投资收益所收到的现金 | 857.67 | 5,277.00 | 2,778.74 | 1,941.23 | 866.65 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14,591.17 | -- | 2,331.73 | 2,454.00 | 2,454.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,800.00 | -- | 3,004.94 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 29,248.84 | 5,576.57 | 8,115.41 | 4,398.71 | 3,324.13 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,192.19 | 1,215.32 | 8,657.04 | 6,069.87 | 3,065.80 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 1.16 | 1.16 | 1.16 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 10,819.60 | 11,049.26 | 27,300.00 | 15,250.00 |
投资活动现金流出小计 | 2,192.19 | 12,034.92 | 19,707.46 | 33,371.03 | 18,316.96 |
投资活动产生的现金流量净额 | 27,056.65 | -6,458.35 | -11,592.05 | -28,972.31 | -14,992.83 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 27,474.31 | 26,517.88 | 22,181.45 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 110.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,500.00 | 1,500.00 | 27,584.31 | 26,517.88 | 22,181.45 |
偿还债务支付的现金 | 20,750.00 | 1,304.02 | 36,874.50 | 35,540.00 | 33,500.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,151.28 | 217.87 | 893.55 | 633.54 | 471.06 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 20.00 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 26,901.28 | 1,521.89 | 37,768.05 | 36,173.54 | 33,971.06 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -25,401.28 | -21.89 | -10,183.74 | -9,655.66 | -11,789.61 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | 275.27 | 0.39 | 0.47 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,338.46 | -11,715.63 | -21,100.01 | -37,356.58 | -30,018.87 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 32,212.49 | 32,212.49 | 53,312.50 | 53,312.50 | 53,312.50 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 27,874.03 | 20,496.86 | 32,212.49 | 15,955.93 | 23,293.64 |
附注 | |||||
净利润 | 6,366.09 | -- | 16,111.83 | -- | 11,470.27 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 2,529.57 | -- | 6,471.47 | -- | 2,169.92 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,501.69 | -- | -- | -- | 3,297.34 |
无形资产摊销 | 113.88 | -- | 304.71 | -- | 153.79 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -121.40 | -- | -2,578.65 | -- | -23.50 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 4,333.75 | -- | -846.57 | -- | -2,289.22 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 298.28 | -- | 603.27 | -- | 313.60 |
投资损失 | -666.70 | -- | -2,456.99 | -- | -461.22 |
递延所得税资产减少 | -301.07 | -- | -1,919.79 | -- | -106.33 |
递延所得税负债增加 | -665.08 | -- | 106.75 | -- | -312.07 |
存货的减少 | -460.24 | -- | -7,662.02 | -- | -4,155.91 |
经营性应收项目的减少 | -23,192.36 | -- | -22,747.63 | -- | -12,097.78 |
经营性应付项目的增加 | 1,011.71 | -- | 7,576.17 | -- | -2,165.09 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -5,993.83 | -- | 400.51 | -- | -3,236.90 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 27,874.03 | -- | 32,212.49 | -- | 23,293.64 |
现金的期初余额 | 32,212.49 | -- | 53,312.50 | -- | 53,312.50 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -4,338.46 | -- | -21,100.01 | -- | -30,018.87 |
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