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| 龙溪股份(600592) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,196.07 | 71,255.85 | 46,310.66 | 21,714.92 | |
| 收到的税费返还 | 292.79 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,236.61 | 1,521.42 | 1,087.14 | 431.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 70,725.47 | 72,777.27 | 47,397.80 | 22,146.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,006.62 | 56,028.43 | 39,539.84 | 17,074.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,600.08 | 9,787.31 | 6,979.77 | 4,002.43 | |
| 支付的各项税费 | 5,443.43 | 4,680.07 | 3,462.84 | 880.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,872.80 | 3,716.40 | 2,524.32 | 1,515.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 68,922.93 | 74,212.22 | 52,506.76 | 23,473.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,802.54 | -1,434.94 | -5,108.95 | -1,326.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,500.00 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 488.48 | 707.74 | 467.59 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 279.55 | 180.66 | 58.48 | 36.96 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,091.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,359.03 | 5,388.40 | 2,026.07 | 1,536.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,656.15 | 12,724.52 | 6,759.66 | 3,679.71 | |
| 投资所支付的现金 | 7,500.00 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,040.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3.75 | 3.75 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,196.15 | 15,728.27 | 6,763.41 | 3,679.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,837.13 | -10,339.87 | -4,737.34 | -2,142.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,830.00 | 10,250.00 | 7,800.00 | 500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,830.00 | 10,250.00 | 7,800.00 | 500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,555.00 | 3,750.00 | 2,700.00 | 500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,721.84 | 3,695.30 | 242.11 | 139.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 19.50 | 19.50 | 19.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6.42 | 6.42 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,276.84 | 7,451.72 | 2,948.54 | 639.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,553.16 | 2,798.28 | 4,851.46 | -139.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -138.72 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,620.14 | -8,976.54 | -4,994.83 | -3,609.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,887.21 | 27,533.67 | 27,533.67 | 27,533.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,267.06 | 18,557.13 | 22,538.84 | 23,924.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,112.19 | -- | 6,702.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 988.71 | -- | 745.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,075.33 | -- | 1,505.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 161.61 | -- | 77.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 26.92 | -- | -13.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 421.47 | -- | -29.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 6.08 | -- | 3.34 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 546.41 | -- | -0.36 | -- | |
| 投资损失 | -488.48 | -- | -474.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -128.57 | -- | -69.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -10,286.60 | -- | 1,933.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,217.12 | -- | -13,645.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -415.42 | -- | -1,843.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,802.54 | -- | -5,108.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,267.06 | -- | 22,538.84 | 23,924.54 | |
| 现金的期初余额 | 25,887.21 | -- | 27,533.67 | 27,533.67 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,620.14 | -- | -4,994.83 | -3,609.13 | |
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