龙溪股份

- 600592

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
龙溪股份(600592) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金68,196.0771,255.8546,310.6621,714.92
收到的税费返还292.79------
收到的其他与经营活动有关的现金2,236.611,521.421,087.14431.91
经营活动现金流入小计70,725.4772,777.2747,397.8022,146.83
购买商品、接受劳务支付的现金43,006.6256,028.4339,539.8417,074.69
支付给职工以及为职工支付的现金14,600.089,787.316,979.774,002.43
支付的各项税费5,443.434,680.073,462.84880.80
支付的其他与经营活动有关的现金5,872.803,716.402,524.321,515.36
经营活动现金流出小计68,922.9374,212.2252,506.7623,473.28
经营活动产生的现金流量净额1,802.54-1,434.94-5,108.95-1,326.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,500.003,000.00----
取得投资收益所收到的现金488.48707.74467.59--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额279.55180.6658.4836.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金2,091.001,500.001,500.001,500.00
投资活动现金流入小计10,359.035,388.402,026.071,536.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,656.1512,724.526,759.663,679.71
投资所支付的现金7,500.003,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,040.00------
支付的其他与投资活动有关的现金--3.753.75--
投资活动现金流出小计27,196.1515,728.276,763.413,679.71
投资活动产生的现金流量净额-16,837.13-10,339.87-4,737.34-2,142.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金15,830.0010,250.007,800.00500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计15,830.0010,250.007,800.00500.00
偿还债务支付的现金4,555.003,750.002,700.00500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,721.843,695.30242.11139.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--19.5019.5019.50
支付其他与筹资活动有关的现金--6.426.42--
筹资活动现金流出小计8,276.847,451.722,948.54639.93
筹资活动产生的现金流量净额7,553.162,798.284,851.46-139.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-138.72------
五、现金及现金等价物净增加额-7,620.14-8,976.54-4,994.83-3,609.13
加:期初现金及现金等价物余额25,887.2127,533.6727,533.6727,533.67
六、期末现金及现金等价物余额18,267.0618,557.1322,538.8423,924.54
附注
净利润11,112.19--6,702.74--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备988.71--745.12--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,075.33--1,505.22--
无形资产摊销161.61--77.63--
长期待摊费用摊销26.92---13.22--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失421.47---29.74--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失6.08--3.34--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用546.41---0.36--
投资损失-488.48---474.74--
递延所得税资产减少-128.57---69.66--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-10,286.60--1,933.62--
经营性应收项目的减少-3,217.12---13,645.64--
经营性应付项目的增加-415.42---1,843.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额1,802.54---5,108.95--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额18,267.06--22,538.8423,924.54
现金的期初余额25,887.21--27,533.6727,533.67
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-7,620.14---4,994.83-3,609.13
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