龙溪股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
龙溪股份(600592) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金66,401.5055,889.4139,444.3620,710.41
收到的税费返还354.801,895.51166.52310.88
收到的其他与经营活动有关的现金4,870.636,072.373,344.52708.55
经营活动现金流入小计71,626.9363,857.2942,955.4021,729.84
购买商品、接受劳务支付的现金44,999.6540,715.8927,228.3120,533.54
支付给职工以及为职工支付的现金18,960.1213,108.869,492.785,893.14
支付的各项税费3,791.543,758.802,600.721,242.92
支付的其他与经营活动有关的现金6,336.396,678.834,115.981,396.22
经营活动现金流出小计74,087.7064,262.3843,437.8029,065.81
经营活动产生的现金流量净额-2,460.78-405.09-482.40-7,335.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,377.772,113.421,799.14--
取得投资收益所收到的现金439.25591.41372.29--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额317.00319.13199.1316.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金8,849.518,641.308,398.88--
投资活动现金流入小计13,983.5211,665.2610,769.4416.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,606.8613,120.6610,217.725,141.70
投资所支付的现金1,263.601,263.60250.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金362.983.752.98--
投资活动现金流出小计17,233.4414,388.0110,470.705,141.70
投资活动产生的现金流量净额-3,249.91-2,722.75298.75-5,124.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----2.735,304.37
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金69,200.0049,300.0024,720.006,220.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--407.86397.003.91
筹资活动现金流入小计69,200.0049,707.8625,119.7311,528.28
偿还债务支付的现金62,908.1445,207.6316,489.47821.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,083.803,986.333,954.14480.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润108.50----14.75
支付其他与筹资活动有关的现金626.00633.8455.0050.00
筹资活动现金流出小计68,617.9449,827.8020,498.611,351.23
筹资活动产生的现金流量净额582.06-119.944,621.1210,177.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响10.16-0.32-0.32-16.74
五、现金及现金等价物净增加额-5,118.47-3,248.104,437.14-2,300.57
加:期初现金及现金等价物余额18,267.0618,267.0618,267.0619,261.00
六、期末现金及现金等价物余额13,148.5915,018.9622,704.2016,960.43
附注
净利润9,178.07--7,223.13--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,419.99--304.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,270.92--1,823.70--
无形资产摊销213.85--70.67--
长期待摊费用摊销1.73--5.32--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,720.93---10.60--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-24.70---6.34--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,612.00--579.63--
投资损失-1,537.02---1,531.67--
递延所得税资产减少-201.51---408.07--
递延所得税负债增加3.71--552.33--
存货的减少-2,120.03---5,736.77--
经营性应收项目的减少-1,032.22---1,505.50--
经营性应付项目的增加-17,184.57---1,842.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他218.09------
经营活动产生现金流量净额-2,460.78---482.40--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额13,148.59--22,704.20--
现金的期初余额18,267.06--18,267.06--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-5,118.47--4,437.14--
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