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龙溪股份(600592) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,401.50 | 55,889.41 | 39,444.36 | 20,710.41 | |
收到的税费返还 | 354.80 | 1,895.51 | 166.52 | 310.88 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,870.63 | 6,072.37 | 3,344.52 | 708.55 | |
经营活动现金流入小计 | 71,626.93 | 63,857.29 | 42,955.40 | 21,729.84 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,999.65 | 40,715.89 | 27,228.31 | 20,533.54 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,960.12 | 13,108.86 | 9,492.78 | 5,893.14 | |
支付的各项税费 | 3,791.54 | 3,758.80 | 2,600.72 | 1,242.92 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,336.39 | 6,678.83 | 4,115.98 | 1,396.22 | |
经营活动现金流出小计 | 74,087.70 | 64,262.38 | 43,437.80 | 29,065.81 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,460.78 | -405.09 | -482.40 | -7,335.98 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 4,377.77 | 2,113.42 | 1,799.14 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 439.25 | 591.41 | 372.29 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 317.00 | 319.13 | 199.13 | 16.80 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,849.51 | 8,641.30 | 8,398.88 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 13,983.52 | 11,665.26 | 10,769.44 | 16.80 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,606.86 | 13,120.66 | 10,217.72 | 5,141.70 | |
投资所支付的现金 | 1,263.60 | 1,263.60 | 250.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 362.98 | 3.75 | 2.98 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 17,233.44 | 14,388.01 | 10,470.70 | 5,141.70 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,249.91 | -2,722.75 | 298.75 | -5,124.90 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 2.73 | 5,304.37 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 69,200.00 | 49,300.00 | 24,720.00 | 6,220.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 407.86 | 397.00 | 3.91 | |
筹资活动现金流入小计 | 69,200.00 | 49,707.86 | 25,119.73 | 11,528.28 | |
偿还债务支付的现金 | 62,908.14 | 45,207.63 | 16,489.47 | 821.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,083.80 | 3,986.33 | 3,954.14 | 480.23 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 108.50 | -- | -- | 14.75 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 626.00 | 633.84 | 55.00 | 50.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 68,617.94 | 49,827.80 | 20,498.61 | 1,351.23 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 582.06 | -119.94 | 4,621.12 | 10,177.05 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.16 | -0.32 | -0.32 | -16.74 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,118.47 | -3,248.10 | 4,437.14 | -2,300.57 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 18,267.06 | 18,267.06 | 18,267.06 | 19,261.00 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 13,148.59 | 15,018.96 | 22,704.20 | 16,960.43 | |
附注 | |||||
净利润 | 9,178.07 | -- | 7,223.13 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,419.99 | -- | 304.06 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,270.92 | -- | 1,823.70 | -- | |
无形资产摊销 | 213.85 | -- | 70.67 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1.73 | -- | 5.32 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,720.93 | -- | -10.60 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -24.70 | -- | -6.34 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,612.00 | -- | 579.63 | -- | |
投资损失 | -1,537.02 | -- | -1,531.67 | -- | |
递延所得税资产减少 | -201.51 | -- | -408.07 | -- | |
递延所得税负债增加 | 3.71 | -- | 552.33 | -- | |
存货的减少 | -2,120.03 | -- | -5,736.77 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,032.22 | -- | -1,505.50 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -17,184.57 | -- | -1,842.28 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 218.09 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -2,460.78 | -- | -482.40 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 13,148.59 | -- | 22,704.20 | -- | |
现金的期初余额 | 18,267.06 | -- | 18,267.06 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -5,118.47 | -- | 4,437.14 | -- |
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