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| 龙溪股份(600592) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,365.85 | 41,315.46 | 26,904.68 | 13,673.18 | |
| 收到的税费返还 | 329.75 | 304.72 | 195.85 | 81.92 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,300.46 | 3,941.38 | 2,497.85 | 1,109.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 62,996.06 | 45,561.56 | 29,598.38 | 14,864.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,852.77 | 20,843.59 | 14,136.92 | 5,824.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,541.36 | 14,377.13 | 10,341.92 | 6,155.44 | |
| 支付的各项税费 | 6,245.86 | 5,923.12 | 4,491.25 | 1,851.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,677.80 | 4,418.10 | 3,033.76 | 1,869.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 59,317.79 | 45,561.94 | 32,003.85 | 15,701.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,678.27 | -0.38 | -2,405.47 | -836.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,763.08 | 1,425.82 | 1,214.23 | 679.65 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,673.28 | 533.82 | 516.63 | 214.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.37 | 25.37 | 25.37 | 25.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,570.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,031.72 | 1,985.00 | 1,756.23 | 920.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,367.53 | 10,081.68 | 8,664.31 | 6,553.00 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 63,300.00 | 57.26 | 39.86 | 37.41 | |
| 投资活动现金流出小计 | 75,667.53 | 10,138.95 | 8,704.18 | 6,590.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67,635.81 | -8,153.94 | -6,947.94 | -5,670.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 65,204.40 | 65,129.40 | 65,129.40 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 28,473.09 | 32,413.09 | 25,913.09 | 8,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 15,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 16,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 108,677.49 | 97,542.49 | 91,042.49 | 24,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 35,740.00 | 24,735.00 | 18,255.00 | 5,571.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,394.38 | 4,477.53 | 874.18 | 234.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 56.29 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 323.46 | 594.56 | 2.40 | 263.66 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,457.83 | 29,807.09 | 19,131.58 | 6,069.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 67,219.65 | 67,735.40 | 71,910.90 | 17,930.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -141.15 | -7.05 | -4.42 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,120.97 | 59,574.03 | 62,553.07 | 11,423.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,148.59 | 13,148.59 | 13,148.59 | 13,148.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,269.56 | 72,722.62 | 75,701.66 | 24,571.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,295.58 | -- | 2,918.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,615.42 | -- | 220.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,985.14 | -- | 3,182.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 257.37 | -- | 91.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 2.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -21.29 | -- | -20.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.05 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,320.90 | -- | 814.64 | -- | |
| 投资损失 | -3,995.98 | -- | -490.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,097.64 | -- | 50.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3.71 | -- | -1,467.24 | -- | |
| 存货的减少 | 2,273.46 | -- | 4,394.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,777.04 | -- | -11,156.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,790.53 | -- | -946.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 35.48 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,678.27 | -- | -2,405.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,269.56 | -- | 77,523.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,148.59 | -- | 14,054.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,120.97 | -- | 62,553.07 | -- | |
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