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| 北大荒(600598) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 672,251.89 | 455,182.33 | 404,367.28 | 162,916.19 | |
| 收到的税费返还 | -- | 36.94 | -- | 10.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,560.83 | 99,687.97 | 83,346.77 | 93,624.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 679,812.73 | 554,907.25 | 487,714.05 | 256,550.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 629,207.21 | 303,208.77 | 189,441.05 | 78,193.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,917.59 | 32,166.55 | 23,490.59 | 9,578.72 | |
| 支付的各项税费 | 5,451.21 | 3,419.81 | 2,091.47 | 1,552.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 87,686.51 | 111,021.49 | 80,301.15 | 21,764.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 773,262.52 | 449,816.63 | 295,324.25 | 111,090.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -93,449.80 | 105,090.61 | 192,389.79 | 145,460.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 126.67 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 901.89 | 1.31 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,635.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,663.56 | 1.31 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 64,291.25 | 20,355.53 | 7,022.17 | 4,316.74 | |
| 投资所支付的现金 | 353.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 29.97 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 64,674.22 | 20,355.53 | 7,022.17 | 4,316.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,010.65 | -20,354.23 | -7,022.17 | -4,316.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,644.95 | 7,659.94 | 3,543.95 | 2,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,659.94 | 7,659.94 | 3,543.95 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 526,889.71 | 259,680.00 | 97,700.00 | 25,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 534,534.66 | 267,339.94 | 101,243.95 | 27,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 337,785.00 | 322,985.00 | 243,985.00 | 91,985.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 54,232.00 | 51,462.72 | 50,006.08 | 1,157.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 392,017.00 | 374,447.72 | 293,991.08 | 93,142.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 142,517.67 | -107,107.78 | -192,747.12 | -66,142.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16.13 | -2.79 | -0.08 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,926.66 | -22,374.19 | -7,379.58 | 75,001.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 99,986.12 | 101,389.46 | 101,389.46 | 101,389.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 89,059.46 | 79,015.27 | 94,009.87 | 176,390.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 32,520.50 | -- | 27,940.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 16,181.85 | -- | 3,720.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28,688.24 | -- | 14,257.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,018.89 | -- | 567.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 940.68 | -- | 191.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 128.45 | -- | 4.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 49.50 | -- | 49.50 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,191.56 | -- | 7,052.26 | -- | |
| 投资损失 | -31.64 | -- | -173.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 273.78 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -79,029.22 | -- | 81,288.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -66,784.25 | -- | -69,903.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -39,598.15 | -- | 127,395.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -93,449.80 | -- | 192,389.79 | -- | |
| 债务转为资本 | 32,583.36 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 89,059.46 | 79,015.27 | 94,009.87 | 176,390.58 | |
| 现金的期初余额 | 99,986.12 | 101,389.46 | 101,389.46 | 101,389.46 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,926.66 | -22,374.19 | -7,379.58 | 75,001.12 | |
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