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| 北大荒(600598) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 536,728.91 | 421,678.55 | 392,131.64 | 285,989.96 | |
| 收到的税费返还 | 4.22 | 4.22 | 4.05 | 4.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 76,912.64 | 94,533.51 | 108,086.49 | 125,087.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 614,119.01 | 516,568.18 | 500,332.60 | 411,169.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 217,213.24 | 177,518.85 | 161,483.80 | 125,764.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 81,994.20 | 58,429.43 | 41,843.41 | 22,742.12 | |
| 支付的各项税费 | 8,769.83 | 8,186.54 | 5,542.80 | 1,914.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 115,134.70 | 86,312.42 | 53,667.19 | 16,773.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 423,111.98 | 330,447.24 | 262,537.38 | 167,194.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 191,007.04 | 186,120.94 | 237,795.22 | 243,974.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 230.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,786.93 | 3,690.59 | 3,690.52 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,680.57 | 1,680.57 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,697.50 | 5,481.16 | 3,800.52 | 110.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,923.79 | 13,558.82 | 5,717.25 | 2,764.24 | |
| 投资所支付的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 29,998.78 | 29,998.78 | 29,998.78 | 29,998.78 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.49 | -- | 7,318.27 | 7,318.27 | |
| 投资活动现金流出小计 | 49,924.06 | 43,557.60 | 43,034.30 | 40,081.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,226.56 | -38,076.43 | -39,233.78 | -39,971.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,390.30 | 1,264.44 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,390.30 | 21,264.44 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 180,785.63 | 180,763.00 | 180,763.00 | 129,723.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,116.04 | 2,802.71 | 2,526.50 | 2,061.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 559.22 | 558.70 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 184,460.88 | 184,124.41 | 183,289.50 | 131,784.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -163,070.58 | -162,859.96 | -163,289.50 | -111,784.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,290.10 | -14,815.46 | 35,271.94 | 92,218.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 145,601.46 | 145,601.46 | 145,601.33 | 145,601.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 131,311.36 | 130,786.00 | 180,873.27 | 237,819.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 72,256.19 | -- | 96,168.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 40,323.05 | -- | 8,731.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 32,423.90 | -- | 17,102.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 901.11 | -- | 497.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 709.92 | -- | 244.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4,096.83 | -- | 287.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,180.98 | -- | -0.23 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,249.51 | -- | 6,273.65 | -- | |
| 投资损失 | -68,822.14 | -- | -64,283.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 144.40 | -- | 57.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 98,676.77 | -- | 85,342.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2.58 | -- | -38,160.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,852.19 | -- | 125,600.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 16.91 | -- | -68.57 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 191,007.04 | -- | 237,795.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 131,311.36 | -- | 180,873.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 145,601.46 | -- | 145,601.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,290.10 | -- | 35,271.94 | -- | |
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