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| 北大荒(600598) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 332,152.08 | 268,879.05 | 263,576.82 | 228,310.77 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,822.32 | 43,858.55 | 47,462.57 | 72,247.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 352,974.40 | 312,737.60 | 311,039.40 | 300,558.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,041.92 | 29,648.90 | 23,554.93 | 14,578.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 86,450.09 | 58,648.87 | 40,558.25 | 21,010.14 | |
| 支付的各项税费 | 4,469.49 | 3,823.11 | 2,470.86 | 1,207.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 87,625.72 | 40,983.44 | 25,428.69 | 9,071.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 221,587.20 | 133,104.33 | 92,012.72 | 45,867.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 131,387.19 | 179,633.27 | 219,026.67 | 254,691.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 635,000.00 | 444,000.00 | 254,000.00 | 84,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,341.89 | 4,721.19 | 2,754.60 | 1,057.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 114.42 | 104.90 | 81.15 | 39.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 59,000.00 | 53,000.00 | 33,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 700,456.30 | 501,826.09 | 289,835.74 | 85,096.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,756.06 | 8,601.52 | 4,864.11 | 3,972.15 | |
| 投资所支付的现金 | 722,200.00 | 587,200.00 | 417,200.00 | 293,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 52,003.33 | 52,000.90 | 52,000.90 | 0.90 | |
| 投资活动现金流出小计 | 800,959.38 | 647,802.42 | 474,065.01 | 297,173.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -100,503.08 | -145,976.33 | -184,229.27 | -212,076.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 47,991.03 | 47,993.39 | 47,993.39 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,991.03 | 47,993.39 | 47,993.39 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -47,991.03 | -47,993.39 | -47,993.39 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,106.92 | -14,336.45 | -13,195.98 | 42,615.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,404.23 | 48,404.23 | 48,404.23 | 48,404.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,297.31 | 34,067.78 | 35,208.25 | 91,019.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 91,529.61 | -- | 71,997.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,993.90 | -- | -38.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,241.56 | -- | 11,134.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 365.98 | -- | 181.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 664.42 | -- | 286.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 240.51 | -- | 199.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6,606.48 | -- | 220.15 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -587.76 | -- | -2,946.82 | -- | |
| 投资损失 | -4,653.01 | -- | -99.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 53,962.87 | -- | 18,020.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 15,803.29 | -- | 3,557.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -57,748.14 | -- | 116,529.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -32.52 | -- | -16.26 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 131,387.19 | -- | 219,026.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,297.31 | -- | 35,208.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 48,404.23 | -- | 48,404.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,106.92 | -- | -13,195.98 | -- | |
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