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| 北大荒(600598) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 344,907.17 | 309,261.83 | 314,317.11 | 313,587.92 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,870.63 | 39,299.03 | 49,139.33 | 65,030.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 378,777.81 | 348,560.87 | 363,456.45 | 378,618.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 122,613.53 | 84,661.09 | 65,916.16 | 49,707.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 87,566.60 | 63,233.33 | 46,242.60 | 23,349.76 | |
| 支付的各项税费 | 3,690.07 | 2,723.95 | 1,361.34 | 209.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,300.14 | 18,799.92 | 11,625.86 | 3,003.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 256,170.34 | 169,418.29 | 125,145.96 | 76,270.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 122,607.47 | 179,142.58 | 238,310.48 | 302,347.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 821,380.99 | 670,146.85 | 480,146.85 | 262,108.73 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,731.63 | 3,725.45 | 2,138.57 | 351.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 39.23 | 37.14 | 36.44 | 6.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 825,151.85 | 673,909.44 | 482,321.85 | 262,466.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,897.99 | 12,796.38 | 2,840.19 | 1,689.57 | |
| 投资所支付的现金 | 847,000.00 | 687,000.00 | 567,000.00 | 367,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.91 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 872,898.90 | 699,796.38 | 569,840.19 | 368,689.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,747.05 | -25,886.94 | -87,518.33 | -106,223.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 71,132.43 | 71,108.62 | 71,132.43 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 97.05 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 71,229.48 | 71,108.62 | 71,132.43 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -71,229.48 | -71,108.62 | -71,132.43 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,630.93 | 82,147.01 | 79,659.72 | 196,124.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 164,285.41 | 164,285.41 | 164,285.41 | 164,285.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 167,916.34 | 246,432.42 | 243,945.13 | 360,409.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 69,909.17 | -- | 76,252.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,593.39 | -- | 73.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,406.73 | -- | 11,557.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 427.47 | -- | 213.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 737.85 | -- | 363.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.36 | -- | -7.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 736.21 | -- | -13.32 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5.43 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -708.54 | -- | -1,524.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,209.99 | -- | 2,811.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,784.94 | -- | 14,373.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,112.08 | -- | 134,264.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -13.33 | -- | -5.83 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 122,607.47 | -- | 238,310.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 167,916.34 | -- | 243,945.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 164,285.41 | -- | 164,285.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,630.93 | -- | 79,659.72 | -- | |
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