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北大荒(600598) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 302,202.96 | 247,218.88 | 247,338.93 | 248,765.50 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,622.71 | 35,001.79 | 47,555.20 | 56,604.49 | |
经营活动现金流入小计 | 322,825.66 | 282,220.68 | 294,894.13 | 305,369.99 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,479.90 | 34,971.97 | 29,932.99 | 12,740.79 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 84,502.80 | 64,464.41 | 43,560.22 | 23,278.83 | |
支付的各项税费 | 2,427.08 | 2,056.06 | 856.38 | 469.11 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 103,999.06 | 46,041.56 | 32,149.92 | 6,517.24 | |
经营活动现金流出小计 | 241,408.83 | 147,534.01 | 106,499.51 | 43,005.98 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 81,416.83 | 134,686.67 | 188,394.62 | 262,364.01 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,123,110.40 | 854,300.00 | 550,200.00 | 150,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 7,838.31 | 5,719.59 | 3,254.52 | 1,711.02 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 439.63 | 88.89 | 3.60 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 40,000.00 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,131,388.34 | 900,108.49 | 553,458.12 | 151,711.02 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,791.32 | 7,302.17 | 1,351.49 | 1,004.94 | |
投资所支付的现金 | 1,047,200.00 | 867,200.00 | 639,700.00 | 279,700.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 21.24 | 100,000.00 | 45,000.00 | 5,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 1,071,012.56 | 974,502.17 | 686,051.49 | 285,704.94 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 60,375.78 | -74,393.68 | -132,593.37 | -133,993.92 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 71,077.00 | 71,077.00 | 71,077.00 | 1.71 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 71,077.00 | 71,077.00 | 71,077.00 | 1.71 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -71,077.00 | -71,077.00 | -71,077.00 | -1.71 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 70,715.61 | -10,784.01 | -15,275.75 | 128,368.39 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 31,297.31 | 31,297.31 | 31,297.31 | 31,297.31 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 102,012.93 | 20,513.30 | 16,021.56 | 159,665.70 | |
附注 | |||||
净利润 | 83,356.85 | -- | 69,779.80 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 372.41 | -- | 100.24 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,565.12 | -- | 11,032.05 | -- | |
无形资产摊销 | 379.01 | -- | 186.82 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 720.94 | -- | 353.52 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -233.61 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 2,438.62 | -- | 73.12 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -- | -- | -114.16 | -- | |
投资损失 | -4,627.51 | -- | -2,787.46 | -- | |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 2,403.82 | -- | 6,100.71 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 10,380.80 | -- | 51.86 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -34,302.94 | -- | 103,636.35 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -36.68 | -- | -18.20 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 81,416.83 | -- | 188,394.62 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 102,012.93 | -- | 16,021.56 | -- | |
现金的期初余额 | 31,297.31 | -- | 31,297.31 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 70,715.61 | -- | -15,275.75 | -- |
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