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| 北大荒(600598) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 270,704.94 | 203,660.50 | 202,762.41 | 179,677.72 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,476.69 | 43,688.74 | 60,610.21 | 59,358.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 294,181.63 | 247,349.24 | 263,372.62 | 239,036.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,121.13 | 26,239.40 | 23,852.92 | 8,860.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 84,159.86 | 65,570.64 | 48,689.89 | 25,795.88 | |
| 支付的各项税费 | 2,455.36 | 2,140.97 | 1,864.32 | 1,103.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 84,133.62 | 51,400.28 | 32,479.68 | 15,242.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 209,869.97 | 145,351.28 | 106,886.82 | 51,002.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 84,311.66 | 101,997.96 | 156,485.81 | 188,033.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 251,300.00 | 110,300.00 | 65,000.00 | 15,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,389.32 | 985.43 | 569.85 | 133.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 159.64 | 141.11 | 43.50 | 0.13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 255,848.96 | 111,426.55 | 65,613.34 | 15,133.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,204.87 | 17,668.93 | 13,400.71 | 830.46 | |
| 投资所支付的现金 | 264,300.00 | 170,300.00 | 92,300.00 | 57,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,466.59 | 464.23 | 464.23 | 464.23 | |
| 投资活动现金流出小计 | 309,971.46 | 188,433.16 | 106,164.93 | 58,594.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,122.50 | -77,006.61 | -40,551.59 | -43,461.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 60,441.12 | 60,441.12 | 60,441.12 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 60,441.12 | 60,441.12 | 60,441.12 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -60,441.12 | -60,441.12 | -60,441.12 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,251.95 | -35,449.77 | 55,493.10 | 144,572.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 78,656.18 | 78,656.18 | 78,656.18 | 78,656.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,404.23 | 43,206.41 | 134,149.28 | 223,228.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 76,249.89 | -- | 51,559.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,251.53 | -- | -93.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,403.67 | -- | 11,561.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 429.81 | -- | 196.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 512.66 | -- | 232.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15.84 | -- | 59.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,548.34 | -- | 14.04 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2,242.82 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -4,945.24 | -- | 311.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 6,763.38 | -- | 3,858.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -197.88 | -- | -1,918.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -27,458.90 | -- | 90,651.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 13.06 | -- | 52.92 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 84,311.66 | -- | 156,485.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 48,404.23 | -- | 134,149.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 78,656.18 | -- | 78,656.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -30,251.95 | -- | 55,493.10 | -- | |
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