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| 北大荒(600598) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 276,817.80 | 282,109.93 | 268,595.99 | 302,202.96 | 247,218.88 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 46,209.97 | 57,293.42 | 70,377.22 | 20,622.71 | 35,001.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 323,027.78 | 339,403.35 | 338,973.21 | 322,825.66 | 282,220.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,122.67 | 51,698.44 | 32,826.61 | 50,479.90 | 34,971.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,052.55 | 39,585.42 | 20,460.59 | 84,502.80 | 64,464.41 |
| 支付的各项税费 | 2,867.98 | 711.98 | 305.74 | 2,427.08 | 2,056.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,531.34 | 20,865.11 | 2,447.81 | 103,999.06 | 46,041.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 151,574.54 | 112,860.95 | 56,040.74 | 241,408.83 | 147,534.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 171,453.24 | 226,542.39 | 282,932.47 | 81,416.83 | 134,686.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 782,447.88 | 567,556.82 | 155,000.00 | 1,123,110.40 | 854,300.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,957.53 | 4,738.52 | 1,245.62 | 7,838.31 | 5,719.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,853.65 | 1,518.07 | -- | 439.63 | 88.89 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 40,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 790,259.05 | 573,813.40 | 156,245.63 | 1,131,388.34 | 900,108.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,500.43 | 3,119.70 | 1,089.76 | 23,791.32 | 7,302.17 |
| 投资所支付的现金 | 744,500.00 | 576,500.00 | 377,500.00 | 1,047,200.00 | 867,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.21 | -- | -- | 21.24 | 100,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 757,002.64 | 579,619.70 | 378,589.76 | 1,071,012.56 | 974,502.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 33,256.42 | -5,806.30 | -222,344.13 | 60,375.78 | -74,393.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 67,551.84 | 67,394.00 | -- | 71,077.00 | 71,077.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 67,551.84 | 67,394.00 | -- | 71,077.00 | 71,077.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -67,551.84 | -67,394.00 | -- | -71,077.00 | -71,077.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 137,157.82 | 153,342.09 | 60,588.34 | 70,715.61 | -10,784.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 102,012.93 | 102,012.93 | 102,012.93 | 31,297.31 | 31,297.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 239,170.75 | 255,355.02 | 162,601.26 | 102,012.93 | 20,513.30 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 78,953.75 | -- | 83,356.85 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -19.73 | -- | 372.41 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,301.60 | -- | 20,565.12 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 206.27 | -- | 379.01 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 375.27 | -- | 720.94 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,489.28 | -- | -233.61 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 247.51 | -- | 2,438.62 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -3,161.03 | -- | -4,627.51 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,034.87 | -- | 2,403.82 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,471.03 | -- | 10,380.80 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 138,444.62 | -- | -34,302.94 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -822.48 | -- | -36.68 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 226,542.39 | -- | 81,416.83 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 255,355.02 | -- | 102,012.93 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 102,012.93 | -- | 31,297.31 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 153,342.09 | -- | 70,715.61 | -- |
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