北大荒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
北大荒(600598) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金282,109.93268,595.99302,202.96247,218.88247,338.93
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金57,293.4270,377.2220,622.7135,001.7947,555.20
经营活动现金流入小计339,403.35338,973.21322,825.66282,220.68294,894.13
购买商品、接受劳务支付的现金51,698.4432,826.6150,479.9034,971.9729,932.99
支付给职工以及为职工支付的现金39,585.4220,460.5984,502.8064,464.4143,560.22
支付的各项税费711.98305.742,427.082,056.06856.38
支付的其他与经营活动有关的现金20,865.112,447.81103,999.0646,041.5632,149.92
经营活动现金流出小计112,860.9556,040.74241,408.83147,534.01106,499.51
经营活动产生的现金流量净额226,542.39282,932.4781,416.83134,686.67188,394.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金567,556.82155,000.001,123,110.40854,300.00550,200.00
取得投资收益所收到的现金4,738.521,245.627,838.315,719.593,254.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,518.07--439.6388.893.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------40,000.00--
投资活动现金流入小计573,813.40156,245.631,131,388.34900,108.49553,458.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,119.701,089.7623,791.327,302.171,351.49
投资所支付的现金576,500.00377,500.001,047,200.00867,200.00639,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----21.24100,000.0045,000.00
投资活动现金流出小计579,619.70378,589.761,071,012.56974,502.17686,051.49
投资活动产生的现金流量净额-5,806.30-222,344.1360,375.78-74,393.68-132,593.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金67,394.00--71,077.0071,077.0071,077.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计67,394.00--71,077.0071,077.0071,077.00
筹资活动产生的现金流量净额-67,394.00---71,077.00-71,077.00-71,077.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额153,342.0960,588.3470,715.61-10,784.01-15,275.75
加:期初现金及现金等价物余额102,012.93102,012.9331,297.3131,297.3131,297.31
六、期末现金及现金等价物余额255,355.02162,601.26102,012.9320,513.3016,021.56
附注
净利润78,953.75--83,356.85--69,779.80
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-19.73--372.41--100.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,301.60--20,565.12--11,032.05
无形资产摊销206.27--379.01--186.82
长期待摊费用摊销375.27--720.94--353.52
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,489.28---233.61----
固定资产报废损失247.51--2,438.62--73.12
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---------114.16
投资损失-3,161.03---4,627.51---2,787.46
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少1,034.87--2,403.82--6,100.71
经营性应收项目的减少1,471.03--10,380.80--51.86
经营性应付项目的增加138,444.62---34,302.94--103,636.35
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-822.48---36.68---18.20
经营活动产生现金流量净额226,542.39--81,416.83--188,394.62
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额255,355.02--102,012.93--16,021.56
现金的期初余额102,012.93--31,297.31--31,297.31
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额153,342.09--70,715.61---15,275.75
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