北大荒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
北大荒(600598) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金407,655.18406,758.55410,121.31344,907.17309,261.83
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金45,510.7445,569.7753,067.6633,870.6339,299.03
经营活动现金流入小计453,165.92452,328.33463,188.96378,777.81348,560.87
购买商品、接受劳务支付的现金136,147.06118,723.0898,651.96122,613.5384,661.09
支付给职工以及为职工支付的现金63,006.8546,149.2123,261.9187,566.6063,233.33
支付的各项税费4,726.923,425.71517.133,690.072,723.95
支付的其他与经营活动有关的现金12,253.186,260.901,868.8742,300.1418,799.92
经营活动现金流出小计216,134.00174,558.90124,299.87256,170.34169,418.29
经营活动产生的现金流量净额237,031.91277,769.42338,889.10122,607.47179,142.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金310,000.00160,000.00131,044.25821,380.99670,146.85
取得投资收益所收到的现金2,494.421,287.25--3,731.633,725.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额20.94----39.2337.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计312,515.36161,287.25131,044.25825,151.85673,909.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,039.52620.59175.1525,897.9912,796.38
投资所支付的现金259,994.16179,994.1630,000.00847,000.00687,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金6.07----0.91--
投资活动现金流出小计271,039.75180,614.7630,175.15872,898.90699,796.38
投资活动产生的现金流量净额41,475.61-19,327.50100,869.10-47,747.05-25,886.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金340.99340.99------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计340.99340.99------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金70,969.7470,969.74--71,132.4371,108.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金88.5268.5256.8597.05--
筹资活动现金流出小计71,058.2671,038.2656.8571,229.4871,108.62
筹资活动产生的现金流量净额-70,717.27-70,697.27-56.85-71,229.48-71,108.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额207,790.25187,744.65439,701.353,630.9382,147.01
加:期初现金及现金等价物余额167,916.34167,916.34167,916.34164,285.41164,285.41
六、期末现金及现金等价物余额375,706.59355,660.99607,617.70167,916.34246,432.42
附注
净利润--92,785.89--69,909.17--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---6.32--12,593.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,591.23--23,406.73--
无形资产摊销--215.13--427.47--
长期待摊费用摊销--394.78--737.85--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------7.36--
固定资产报废损失--25.17--736.21--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---689.83--5.43--
投资损失---1,253.48---708.54--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少--8,525.07--3,209.99--
经营性应收项目的减少---1,066.93--9,784.94--
经营性应付项目的增加--168,308.35---1,112.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---10.66---13.33--
经营活动产生现金流量净额--277,769.42--122,607.47--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--355,660.99--167,916.34--
现金的期初余额--167,916.34--164,285.41--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--187,744.65--3,630.93--
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