上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 北大荒(600598) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,352,711,348 | 1,693,561,671 | 5,550,202,422 | 4,091,310,863 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 313,307,644 | 234,277,794 | 390,571,599 | 623,890,383 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,670,415,452 | 1,927,839,465 | 5,954,532,305 | 4,721,398,169 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 967,685,919 | 781,449,407 | 4,058,304,647 | 2,538,787,494 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 194,641,641 | 89,326,154 | 363,035,739 | 243,309,599 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 28,319,740 | 15,391,871 | 65,068,094 | 39,148,778 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 386,471,822 | 137,393,424 | 480,312,468 | 730,366,234 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,577,119,122 | 1,023,560,856 | 4,966,720,948 | 3,551,612,105 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,093,296,329 | 904,278,609 | 987,811,357 | 1,169,786,064 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 185,327 | 0 | 1,405,129 | 556,691 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 185,327 | 0 | 1,405,129 | 2,556,691 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 99,091,688 | 37,615,735 | 338,873,009 | 101,877,704 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 3,270,973 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 99,091,688 | 37,615,735 | 342,143,982 | 101,877,704 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -98,906,360 | -37,615,735 | -340,738,853 | -99,321,013 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 879,850,000 | 879,850,000 | 4,948,604,468 | 1,561,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 5,912,183 | 4,839,316 | 0 | 11,925,228 |
| 筹资活动现金流入小计 | 945,762,183 | 884,689,316 | 4,949,104,468 | 1,572,925,228 |
| 偿还债务所支付的现金 | 2,980,580,400 | 2,111,114,301 | 4,057,568,662 | 2,481,629,277 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 3,134,977 | 753,226 | 2,024,115 | 4,567,770 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,493,206,093 | 2,132,768,558 | 4,657,546,138 | 2,993,762,154 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,547,443,910 | -1,248,079,242 | 291,558,330 | -1,420,836,926 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -553,053,941 | -381,416,368 | 938,630,834 | -350,371,875 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 285,412,384 | 0 | 536,819,977 | 0 |
| 少数股东损益 | 1,651,463 | 0 | 4,608,182 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 47,497,619 | 0 | 125,316,187 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 201,474,521 | 0 | 254,769,479 | 0 |
| 无形资产摊销 | 10,166,454 | 0 | 8,474,370 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,709,520 | 0 | 12,635,860 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 149,360 | 0 | -521,605 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 238,572 | 0 |
| 财务费用 | 102,528,922 | 0 | 206,063,205 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 111,543 | 0 | 660,406 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 1,193,101,484 | 0 | 116,863,778 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -200,998,204 | 0 | -156,740,994 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 448,645,388 | 0 | -123,365,449 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 2,093,296,329 | 904,278,609 | 987,811,357 | 1,169,786,064 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 1,327,925,826 | 0 | 0 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 1,880,979,766 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -553,053,941 | -381,416,368 | 0 | -350,371,875 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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