北大荒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
北大荒(600598) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金247,218.88247,338.93248,765.50332,152.08268,879.05
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金35,001.7947,555.2056,604.4920,822.3243,858.55
经营活动现金流入小计282,220.68294,894.13305,369.99352,974.40312,737.60
购买商品、接受劳务支付的现金34,971.9729,932.9912,740.7943,041.9229,648.90
支付给职工以及为职工支付的现金64,464.4143,560.2223,278.8386,450.0958,648.87
支付的各项税费2,056.06856.38469.114,469.493,823.11
支付的其他与经营活动有关的现金46,041.5632,149.926,517.2487,625.7240,983.44
经营活动现金流出小计147,534.01106,499.5143,005.98221,587.20133,104.33
经营活动产生的现金流量净额134,686.67188,394.62262,364.01131,387.19179,633.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金854,300.00550,200.00150,000.00635,000.00444,000.00
取得投资收益所收到的现金5,719.593,254.521,711.026,341.894,721.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额88.893.60--114.42104.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金40,000.00----59,000.0053,000.00
投资活动现金流入小计900,108.49553,458.12151,711.02700,456.30501,826.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,302.171,351.491,004.9426,756.068,601.52
投资所支付的现金867,200.00639,700.00279,700.00722,200.00587,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金100,000.0045,000.005,000.0052,003.3352,000.90
投资活动现金流出小计974,502.17686,051.49285,704.94800,959.38647,802.42
投资活动产生的现金流量净额-74,393.68-132,593.37-133,993.92-100,503.08-145,976.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金71,077.0071,077.001.7147,991.0347,993.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计71,077.0071,077.001.7147,991.0347,993.39
筹资活动产生的现金流量净额-71,077.00-71,077.00-1.71-47,991.03-47,993.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-10,784.01-15,275.75128,368.39-17,106.92-14,336.45
加:期初现金及现金等价物余额31,297.3131,297.3131,297.3148,404.2348,404.23
六、期末现金及现金等价物余额20,513.3016,021.56159,665.7031,297.3134,067.78
附注
净利润--69,779.80--91,529.61--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--100.24--2,993.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,032.05--22,241.56--
无形资产摊销--186.82--365.98--
长期待摊费用摊销--353.52--664.42--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------240.51--
固定资产报废损失--73.12--6,606.48--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---114.16---587.76--
投资损失---2,787.46---4,653.01--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少--6,100.71--53,962.87--
经营性应收项目的减少--51.86--15,803.29--
经营性应付项目的增加--103,636.35---57,748.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---18.20---32.52--
经营活动产生现金流量净额--188,394.62--131,387.19--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--16,021.56--31,297.31--
现金的期初余额--31,297.31--48,404.23--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---15,275.75---17,106.92--
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