北大荒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
北大荒(600598) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金504,018.08518,253.83519,115.37416,674.37407,655.18
收到的税费返还------1,649.94--
收到的其他与经营活动有关的现金50,258.3253,593.2463,656.7322,198.1945,510.74
经营活动现金流入小计554,276.40571,847.08582,772.10440,522.49453,165.92
购买商品、接受劳务支付的现金183,534.19161,059.3377,518.31179,832.65136,147.06
支付给职工以及为职工支付的现金74,724.3749,411.0223,319.36100,265.0163,006.85
支付的各项税费2,669.271,376.08170.365,581.074,726.92
支付的其他与经营活动有关的现金16,448.4710,767.064,075.8828,901.7212,253.18
经营活动现金流出小计277,376.31222,613.48105,083.91314,580.45216,134.00
经营活动产生的现金流量净额276,900.09349,233.59477,688.19125,942.05237,031.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金65,387.5065,387.5015,000.00390,005.83310,000.00
取得投资收益所收到的现金109.69109.68109.683,118.732,494.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额208.23207.6736.32181.2920.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.00------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计65,705.4265,704.8515,146.00393,305.85312,515.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,885.415,729.242,651.5434,899.9711,039.52
投资所支付的现金50,000.0050,000.0050,000.00275,000.00259,994.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金3.312.90--0.766.07
投资活动现金流出小计75,888.7155,732.1452,651.54309,900.72271,039.75
投资活动产生的现金流量净额-10,183.299,972.71-37,505.5383,405.1241,475.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------340.99340.99
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------340.99--
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金8.00--------
筹资活动现金流入小计8.00----340.99340.99
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金75,198.3974,662.56--71,107.2070,969.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金51.8551.8551.851,399.9788.52
筹资活动现金流出小计75,250.2474,714.4151.8572,507.1771,058.26
筹资活动产生的现金流量净额-75,242.24-74,714.41-51.85-72,166.18-70,717.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额191,474.55284,491.90440,130.80137,180.99207,790.25
加:期初现金及现金等价物余额305,097.33305,097.33305,097.33167,916.34167,916.34
六、期末现金及现金等价物余额496,571.88589,589.23745,228.13305,097.33375,706.59
附注
净利润--95,186.86--94,629.97--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------18,343.68--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,815.80--23,111.44--
无形资产摊销--233.38--481.57--
长期待摊费用摊销--433.48--1,252.64--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---31.16---131.43--
固定资产报废损失---13.28--644.73--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--33.24--10.93--
投资损失---476.14---1,215.47--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少---8,948.93---743.14--
经营性应收项目的减少---1,307.16--1,360.45--
经营性应付项目的增加--251,683.01---10,044.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2.30---23.86--
经营活动产生现金流量净额--349,233.59--125,942.05--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--589,589.23--305,097.33--
现金的期初余额--305,097.33--167,916.34--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--284,491.90--137,180.99--
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