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| 北大荒(600598) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 247,218.88 | 247,338.93 | 248,765.50 | 332,152.08 | 268,879.05 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,001.79 | 47,555.20 | 56,604.49 | 20,822.32 | 43,858.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 282,220.68 | 294,894.13 | 305,369.99 | 352,974.40 | 312,737.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,971.97 | 29,932.99 | 12,740.79 | 43,041.92 | 29,648.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,464.41 | 43,560.22 | 23,278.83 | 86,450.09 | 58,648.87 |
| 支付的各项税费 | 2,056.06 | 856.38 | 469.11 | 4,469.49 | 3,823.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,041.56 | 32,149.92 | 6,517.24 | 87,625.72 | 40,983.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 147,534.01 | 106,499.51 | 43,005.98 | 221,587.20 | 133,104.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 134,686.67 | 188,394.62 | 262,364.01 | 131,387.19 | 179,633.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 854,300.00 | 550,200.00 | 150,000.00 | 635,000.00 | 444,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,719.59 | 3,254.52 | 1,711.02 | 6,341.89 | 4,721.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 88.89 | 3.60 | -- | 114.42 | 104.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 40,000.00 | -- | -- | 59,000.00 | 53,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 900,108.49 | 553,458.12 | 151,711.02 | 700,456.30 | 501,826.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,302.17 | 1,351.49 | 1,004.94 | 26,756.06 | 8,601.52 |
| 投资所支付的现金 | 867,200.00 | 639,700.00 | 279,700.00 | 722,200.00 | 587,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 100,000.00 | 45,000.00 | 5,000.00 | 52,003.33 | 52,000.90 |
| 投资活动现金流出小计 | 974,502.17 | 686,051.49 | 285,704.94 | 800,959.38 | 647,802.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -74,393.68 | -132,593.37 | -133,993.92 | -100,503.08 | -145,976.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 71,077.00 | 71,077.00 | 1.71 | 47,991.03 | 47,993.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 71,077.00 | 71,077.00 | 1.71 | 47,991.03 | 47,993.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -71,077.00 | -71,077.00 | -1.71 | -47,991.03 | -47,993.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,784.01 | -15,275.75 | 128,368.39 | -17,106.92 | -14,336.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,297.31 | 31,297.31 | 31,297.31 | 48,404.23 | 48,404.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,513.30 | 16,021.56 | 159,665.70 | 31,297.31 | 34,067.78 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 69,779.80 | -- | 91,529.61 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 100.24 | -- | 2,993.90 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,032.05 | -- | 22,241.56 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 186.82 | -- | 365.98 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 353.52 | -- | 664.42 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 240.51 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 73.12 | -- | 6,606.48 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -114.16 | -- | -587.76 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,787.46 | -- | -4,653.01 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 6,100.71 | -- | 53,962.87 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 51.86 | -- | 15,803.29 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 103,636.35 | -- | -57,748.14 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -18.20 | -- | -32.52 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 188,394.62 | -- | 131,387.19 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 16,021.56 | -- | 31,297.31 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 31,297.31 | -- | 48,404.23 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -15,275.75 | -- | -17,106.92 | -- |
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