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北大荒(600598) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 407,655.18 | 406,758.55 | 410,121.31 | 344,907.17 | 309,261.83 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 45,510.74 | 45,569.77 | 53,067.66 | 33,870.63 | 39,299.03 |
经营活动现金流入小计 | 453,165.92 | 452,328.33 | 463,188.96 | 378,777.81 | 348,560.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 136,147.06 | 118,723.08 | 98,651.96 | 122,613.53 | 84,661.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,006.85 | 46,149.21 | 23,261.91 | 87,566.60 | 63,233.33 |
支付的各项税费 | 4,726.92 | 3,425.71 | 517.13 | 3,690.07 | 2,723.95 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,253.18 | 6,260.90 | 1,868.87 | 42,300.14 | 18,799.92 |
经营活动现金流出小计 | 216,134.00 | 174,558.90 | 124,299.87 | 256,170.34 | 169,418.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | 237,031.91 | 277,769.42 | 338,889.10 | 122,607.47 | 179,142.58 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 310,000.00 | 160,000.00 | 131,044.25 | 821,380.99 | 670,146.85 |
取得投资收益所收到的现金 | 2,494.42 | 1,287.25 | -- | 3,731.63 | 3,725.45 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.94 | -- | -- | 39.23 | 37.14 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 312,515.36 | 161,287.25 | 131,044.25 | 825,151.85 | 673,909.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,039.52 | 620.59 | 175.15 | 25,897.99 | 12,796.38 |
投资所支付的现金 | 259,994.16 | 179,994.16 | 30,000.00 | 847,000.00 | 687,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 6.07 | -- | -- | 0.91 | -- |
投资活动现金流出小计 | 271,039.75 | 180,614.76 | 30,175.15 | 872,898.90 | 699,796.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | 41,475.61 | -19,327.50 | 100,869.10 | -47,747.05 | -25,886.94 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 340.99 | 340.99 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 340.99 | 340.99 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 70,969.74 | 70,969.74 | -- | 71,132.43 | 71,108.62 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 88.52 | 68.52 | 56.85 | 97.05 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 71,058.26 | 71,038.26 | 56.85 | 71,229.48 | 71,108.62 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -70,717.27 | -70,697.27 | -56.85 | -71,229.48 | -71,108.62 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 207,790.25 | 187,744.65 | 439,701.35 | 3,630.93 | 82,147.01 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 167,916.34 | 167,916.34 | 167,916.34 | 164,285.41 | 164,285.41 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 375,706.59 | 355,660.99 | 607,617.70 | 167,916.34 | 246,432.42 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 92,785.89 | -- | 69,909.17 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -6.32 | -- | 12,593.39 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,591.23 | -- | 23,406.73 | -- |
无形资产摊销 | -- | 215.13 | -- | 427.47 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 394.78 | -- | 737.85 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -7.36 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 25.17 | -- | 736.21 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -689.83 | -- | 5.43 | -- |
投资损失 | -- | -1,253.48 | -- | -708.54 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 8,525.07 | -- | 3,209.99 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,066.93 | -- | 9,784.94 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 168,308.35 | -- | -1,112.08 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -10.66 | -- | -13.33 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 277,769.42 | -- | 122,607.47 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 355,660.99 | -- | 167,916.34 | -- |
现金的期初余额 | -- | 167,916.34 | -- | 164,285.41 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 187,744.65 | -- | 3,630.93 | -- |
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