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| 北大荒(600598) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 555,266.00 | 553,736.93 | 550,203.06 | 545,993.03 | 517,618.09 |
| 收到的税费返还 | 45.74 | 45.74 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 44,048.76 | 47,140.18 | 54,766.02 | 62,633.59 | 66,154.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 599,360.50 | 600,922.86 | 604,969.08 | 608,626.62 | 583,772.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 235,158.82 | 186,217.85 | 154,892.02 | 58,819.46 | 241,243.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 157,139.30 | 98,638.92 | 68,959.88 | 33,874.79 | 118,732.41 |
| 支付的各项税费 | 4,028.40 | 3,057.17 | 1,139.51 | 463.55 | 3,554.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,652.86 | 15,819.44 | 10,003.10 | 5,119.39 | 68,774.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 449,979.37 | 303,733.38 | 234,994.51 | 98,277.19 | 432,305.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 149,381.13 | 297,189.48 | 369,974.57 | 510,349.43 | 151,467.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 520,000.00 | 401,700.73 | 200,720.97 | 20,000.00 | 65,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,577.12 | 1,241.10 | 596.49 | 135.00 | 497.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.45 | 25.40 | 24.21 | -- | 253.96 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 0.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 523,612.57 | 402,967.22 | 201,341.67 | 20,135.00 | 65,751.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,512.56 | 22,239.28 | 5,340.25 | 2,139.28 | 57,903.36 |
| 投资所支付的现金 | 630,000.00 | 450,000.00 | 300,000.00 | 50,000.00 | 150,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.55 | -- | -- | -- | 3.52 |
| 投资活动现金流出小计 | 674,515.12 | 472,239.28 | 305,340.25 | 52,139.28 | 207,906.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -150,902.55 | -69,272.06 | -103,998.58 | -32,004.28 | -142,155.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,805.80 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 198.29 | -- | -- | -- | 89.51 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,004.08 | -- | -- | -- | 89.51 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 78,076.52 | 78,001.60 | 78,001.60 | -- | 74,662.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,614.32 | 1,246.96 | 1,160.90 | 130.90 | 3,441.08 |
| 筹资活动现金流出小计 | 81,690.83 | 79,248.56 | 79,162.49 | 130.90 | 78,103.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -76,686.75 | -79,248.56 | -79,162.49 | -130.90 | -78,014.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -78,208.17 | 148,668.86 | 186,813.50 | 478,214.25 | -68,701.90 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 236,395.43 | 236,395.43 | 236,395.43 | 236,395.43 | 305,097.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 158,187.26 | 385,064.29 | 423,208.93 | 714,609.68 | 236,395.43 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 108,645.93 | -- | 97,975.41 | -- | 108,433.58 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 7,393.23 | -- | -- | -- | 11,085.76 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,923.40 | -- | 12,860.33 | -- | 23,932.02 |
| 无形资产摊销 | 917.02 | -- | 550.47 | -- | 480.70 |
| 长期待摊费用摊销 | 570.21 | -- | 283.48 | -- | 866.97 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 24.02 | -- | -- | -- | -34.07 |
| 固定资产报废损失 | 681.67 | -- | 121.95 | -- | 403.84 |
| 公允价值变动损失 | -1,052.80 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 188.03 | -- | 65.08 | -- | 109.68 |
| 投资损失 | 1,782.58 | -- | -1,476.71 | -- | 388.73 |
| 递延所得税资产减少 | -82.33 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 8,112.21 | -- | 11,070.83 | -- | -6,773.53 |
| 经营性应收项目的减少 | -3,801.15 | -- | -1,294.02 | -- | -2,490.49 |
| 经营性应付项目的增加 | -3,746.52 | -- | 248,526.13 | -- | 12,793.83 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -9.70 | -- | -88.25 | -- | -39.67 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 149,381.13 | -- | 369,974.57 | -- | 151,467.96 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 158,187.26 | -- | 423,208.93 | -- | 236,395.43 |
| 现金的期初余额 | 236,395.43 | -- | 236,395.43 | -- | 305,097.33 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -78,208.17 | -- | 186,813.50 | -- | -68,701.90 |
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