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| 中毅达(600610) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,442.06 | 2,786.22 | 2,157.12 | 1,103.71 | |
| 收到的税费返还 | -- | 281.40 | 221.40 | 221.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,769.85 | 4,734.71 | 2,833.65 | 1,769.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 9,211.91 | 7,802.33 | 5,212.17 | 3,094.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,448.14 | 1,660.24 | 1,116.57 | 587.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,275.73 | 3,358.96 | 2,565.59 | 1,586.25 | |
| 支付的各项税费 | 361.23 | 343.32 | 115.44 | 70.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,972.06 | 3,040.75 | 1,993.01 | 1,272.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 10,057.16 | 8,403.28 | 5,790.61 | 3,517.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -845.25 | -600.95 | -578.44 | -422.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,484.06 | 105.77 | 656.97 | 376.16 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 97.79 | 942.63 | 22.08 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 320.49 | 120.60 | 41.80 | 34.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,902.33 | 1,168.99 | 720.85 | 411.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,821.28 | 1,299.85 | 206.39 | 2.98 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,821.28 | 1,299.85 | 206.39 | 2.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 81.05 | -130.85 | 514.45 | 408.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,109.00 | 3,109.00 | 2,109.00 | 109.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 162.54 | 124.29 | 84.40 | 43.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,271.54 | 3,233.29 | 2,193.40 | 152.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -471.54 | -433.29 | -193.40 | -152.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.24 | 0.02 | -0.07 | -0.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,235.97 | -1,165.07 | -257.46 | -167.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,127.31 | 4,127.31 | 4,127.31 | 4,127.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,891.34 | 2,962.24 | 3,869.85 | 3,960.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 756.10 | -- | 291.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 361.68 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 797.85 | -- | 391.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 15.33 | -- | 7.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -37.76 | -- | -80.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -281.37 | -- | -182.13 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 162.54 | -- | 94.14 | -- | |
| 投资损失 | -1,428.05 | -- | -599.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 30.86 | -- | 685.77 | -- | |
| 存货的减少 | 577.05 | -- | 779.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 129.76 | -- | 205.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,737.79 | -- | -2,172.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -191.45 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -845.25 | -- | -578.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,891.34 | 2,962.24 | 3,869.85 | 3,960.21 | |
| 现金的期初余额 | 4,127.31 | 4,127.31 | 4,127.31 | 4,127.31 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,235.97 | -1,165.07 | -257.46 | -167.11 | |
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