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| 中毅达(600610) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18.87 | 150.22 | 150.22 | 15.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 18.87 | 150.22 | 150.22 | 15.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | 14.72 | 14.72 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 84.09 | 139.92 | 139.92 | 74.86 | |
| 支付的各项税费 | -- | -- | -- | 14.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 675.22 | 754.52 | 754.52 | 144.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 759.31 | 909.16 | 909.16 | 233.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -740.44 | -758.95 | -758.95 | -218.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 574.30 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 574.30 | 574.30 | 97.68 | |
| 投资活动现金流入小计 | 574.30 | 574.30 | 574.30 | 97.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 44.86 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 44.86 | -- | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 529.44 | 574.30 | 574.30 | 97.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 141.38 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 141.38 | 141.38 | 141.38 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 141.38 | 141.38 | 141.38 | 141.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4.93 | 8.80 | 8.80 | 1.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.53 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11.45 | 8.80 | 8.80 | 1.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 129.93 | 132.59 | 132.59 | 139.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 32.77 | 2.24 | 2.24 | -18.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -48.30 | -49.81 | -49.81 | 0.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49.94 | 49.94 | 49.94 | 49.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.64 | 0.13 | 0.13 | 50.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -50,360.29 | -- | -1,884.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 37,825.66 | -- | 63.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 114.11 | -- | 64.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 76.51 | -- | 24.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 22.21 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,136.82 | -- | 1,037.17 | -- | |
| 投资损失 | 59.20 | -- | 59.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -327.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1.00 | -- | -783.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,384.34 | -- | 1,543.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -556.24 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -740.44 | -- | -758.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1.64 | -- | 0.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 49.94 | -- | 49.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -48.30 | -- | -49.81 | -- | |
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