中毅达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中毅达(600610) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金95,819.0960,629.5731,181.65100,649.1168,572.80
收到的税费返还1.701.700.63--4.95
收到的其他与经营活动有关的现金2,417.301,125.21422.013,881.756,925.12
经营活动现金流入小计98,238.0961,756.4731,604.29104,530.8775,502.88
购买商品、接受劳务支付的现金67,258.6244,899.9923,040.9689,248.0160,886.99
支付给职工以及为职工支付的现金7,203.974,809.922,896.588,041.715,693.75
支付的各项税费3,107.921,988.651,005.503,963.003,333.76
支付的其他与经营活动有关的现金10,663.208,195.274,196.913,044.107,333.36
经营活动现金流出小计88,233.7059,893.8331,139.95104,296.8277,247.86
经营活动产生的现金流量净额10,004.391,862.64464.34234.04-1,744.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额190.68125.68--9.343.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计190.68125.68--9.343.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金700.52597.52329.901,232.67837.29
投资所支付的现金3,436.123,436.12--27,121.1627,121.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4,136.644,033.64329.9028,353.8327,958.45
投资活动产生的现金流量净额-3,945.96-3,907.96-329.90-28,344.49-27,954.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金15,123.0015,123.002,000.0026,696.9926,549.66
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------35,621.1628,509.19
筹资活动现金流入小计15,123.0015,123.002,000.0062,318.1555,058.85
偿还债务支付的现金22,307.4717,207.472,231.7527,591.5324,158.53
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金944.43572.73343.40956.90912.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------1,915.90625.33
筹资活动现金流出小计23,251.9017,780.202,575.1530,464.3325,696.74
筹资活动产生的现金流量净额-8,128.90-2,657.20-575.1531,853.8229,362.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-13.63-28.5125.87-248.40-72.97
五、现金及现金等价物净增加额-2,084.10-4,731.03-414.843,494.97-410.44
加:期初现金及现金等价物余额9,643.059,643.059,643.056,148.086,148.08
六、期末现金及现金等价物余额7,558.954,912.029,228.219,643.055,737.64
附注
净利润--1,230.84--4,555.83--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---103.63--141.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,470.43--6,946.68--
无形资产摊销--287.53--571.99--
长期待摊费用摊销--2.06--3.95--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---120.56--27.28--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,335.13--4,972.25--
投资损失----------
递延所得税资产减少--10.17---11.81--
递延所得税负债增加---40.61---110.10--
存货的减少--820.96---2,941.98--
经营性应收项目的减少---2,474.68---11,689.05--
经营性应付项目的增加---3,620.95---2,217.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,862.64--234.04--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,912.02--9,643.05--
现金的期初余额--9,643.05--6,148.08--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,731.03--3,494.97--
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