| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,479.69 | 9,978.13 | 6,601.74 | 4,301.72 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,813.81 | 4,811.96 | 6,206.47 | -- |
| 经营活动现金流入小计 | 8,293.50 | 14,790.09 | 12,808.21 | 4,301.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,782.65 | 2,712.85 | 2,607.79 | 4,003.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,037.84 | 797.68 | 544.08 | 276.48 |
| 支付的各项税费 | 442.31 | 366.60 | 333.07 | 73.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,077.39 | 13,755.29 | 6,413.90 | 1,175.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 18,340.20 | 17,632.42 | 9,898.84 | 5,529.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,046.70 | -2,842.33 | 2,909.37 | -1,227.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 500.00 | -- | 711.72 | 2.38 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 223.16 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 644.67 | 644.67 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 740.80 | 1.07 | 1.07 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,367.83 | 1,385.47 | 712.80 | 3.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 596.46 | 703.47 | 309.15 | 368.49 |
| 投资所支付的现金 | 12,200.00 | 500.00 | 500.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 11,700.00 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 6.28 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 12,796.46 | 12,903.47 | 815.43 | 368.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,428.63 | -11,518.01 | -102.63 | -365.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 644.67 | 644.67 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 1,500.00 | 2,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,954.64 | 19,937.03 | 1,982.39 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,954.64 | 25,937.03 | 4,127.06 | 3,244.67 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,300.00 | 11,150.00 | 8,200.00 | 2,300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 322.43 | 120.72 | 80.73 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,090.12 | 5,077.01 | 3,900.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,622.43 | 16,360.84 | 13,357.74 | 6,200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,332.21 | 9,576.19 | -9,230.68 | -2,955.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17.77 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,125.35 | -4,784.15 | -6,423.94 | -4,547.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,754.30 | 9,704.30 | 9,704.30 | 9,704.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,628.95 | 4,920.16 | 3,280.36 | 5,156.31 |
| 附注 |
| 净利润 | -654.63 | -- | 603.06 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 139.34 | -- | 80.56 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 43.94 | -- | 15.77 | -- |
| 无形资产摊销 | 0.77 | -- | 0.23 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 17.22 | -- | 3.61 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -578.47 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 215.94 | -- | 54.54 | -- |
| 投资损失 | -160.41 | -- | -468.60 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 245.47 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -158.07 | -- | -1,055.06 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -422.39 | -- | -495.72 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -8,735.40 | -- | 3,519.19 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 651.80 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,046.70 | -- | 2,909.37 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 4,628.95 | -- | 3,280.36 | -- |
| 现金的期初余额 | 7,754.30 | -- | 9,704.30 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,125.35 | -- | -6,423.94 | -- |
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