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| 中毅达(600610) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 125,513.84 | 95,819.09 | 60,629.57 | 31,181.65 | |
| 收到的税费返还 | -- | 1.70 | 1.70 | 0.63 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,435.84 | 2,417.30 | 1,125.21 | 422.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 126,949.68 | 98,238.09 | 61,756.47 | 31,604.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 96,226.69 | 67,258.62 | 44,899.99 | 23,040.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,163.95 | 7,203.97 | 4,809.92 | 2,896.58 | |
| 支付的各项税费 | 4,311.71 | 3,107.92 | 1,988.65 | 1,005.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,586.47 | 10,663.20 | 8,195.27 | 4,196.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 119,288.82 | 88,233.70 | 59,893.83 | 31,139.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,660.87 | 10,004.39 | 1,862.64 | 464.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 190.68 | 190.68 | 125.68 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 190.68 | 190.68 | 125.68 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,935.48 | 700.52 | 597.52 | 329.90 | |
| 投资所支付的现金 | 3,436.12 | 3,436.12 | 3,436.12 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,371.60 | 4,136.64 | 4,033.64 | 329.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,180.92 | -3,945.96 | -3,907.96 | -329.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 29,503.58 | 15,123.00 | 15,123.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,503.58 | 15,123.00 | 15,123.00 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,359.99 | 22,307.47 | 17,207.47 | 2,231.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 953.96 | 944.43 | 572.73 | 343.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,578.63 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,892.57 | 23,251.90 | 17,780.20 | 2,575.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 611.01 | -8,128.90 | -2,657.20 | -575.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -130.40 | -13.63 | -28.51 | 25.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 960.56 | -2,084.10 | -4,731.03 | -414.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,643.05 | 9,643.05 | 9,643.05 | 9,643.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,603.61 | 7,558.95 | 4,912.02 | 9,228.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,188.77 | -- | 1,230.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 342.35 | -- | -103.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,041.92 | -- | 3,470.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 970.56 | -- | 287.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4.12 | -- | 2.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -104.21 | -- | -120.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 388.18 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,608.95 | -- | 2,335.13 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 18.32 | -- | 10.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -136.81 | -- | -40.61 | -- | |
| 存货的减少 | -6,920.44 | -- | 820.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,506.77 | -- | -2,474.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,952.65 | -- | -3,620.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,660.87 | -- | 1,862.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,603.61 | -- | 4,912.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,643.05 | -- | 9,643.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 960.56 | -- | -4,731.03 | -- | |
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