报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,498.11 | 9,419.28 | 2,760.91 | 1,557.57 |
收到的税费返还 | 15.25 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,362.53 | 2,934.19 | 293.45 | 105.68 |
经营活动现金流入小计 | 12,875.89 | 12,353.47 | 3,054.36 | 1,663.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,064.77 | 8,458.10 | 1,862.48 | 1,063.10 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,785.56 | 3,798.56 | 2,469.99 | 1,383.32 |
支付的各项税费 | 1,956.98 | 244.99 | 153.01 | 90.16 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,508.76 | 2,484.14 | 734.31 | 270.30 |
经营活动现金流出小计 | 15,316.08 | 14,985.79 | 5,219.78 | 2,806.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,440.19 | -2,632.32 | -2,165.42 | -1,143.62 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 2,409.47 | 1,484.71 | 655.74 | 167.87 |
取得投资收益所收到的现金 | 8.53 | 8.53 | 8.53 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,885.13 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,682.14 | 4,747.18 | 4,674.08 | -- |
投资活动现金流入小计 | 19,985.28 | 6,240.41 | 5,338.35 | 167.87 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40.71 | 36.22 | 8.10 | 5.56 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -28.68 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,532.22 | 4,802.89 | 98.20 | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,544.25 | 4,839.12 | 106.30 | 5.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | 17,441.02 | 1,401.29 | 5,232.04 | 162.30 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 6,250.00 | 4,250.00 | 2,250.00 | 2,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,734.14 | 14,318.24 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 10,984.14 | 18,568.24 | 2,250.00 | 2,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 19,632.77 | 17,091.89 | 2,000.00 | 2,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 892.66 | 534.68 | 344.32 | 169.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 500.47 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 20,525.43 | 18,127.04 | 2,344.32 | 2,169.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,541.29 | 441.20 | -94.32 | -169.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -256.46 | -0.01 | 0.01 | 0.01 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,203.08 | -789.83 | 2,972.32 | -1,150.30 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,551.22 | 9,304.59 | 2,551.22 | 2,551.22 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,754.30 | 8,514.76 | 5,523.54 | 1,400.92 |
附注 |
净利润 | 9,973.29 | -- | -1,390.30 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -583.97 | -- | -551.43 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 398.02 | -- | 252.80 | -- |
无形资产摊销 | 256.01 | -- | 176.93 | -- |
长期待摊费用摊销 | 2.04 | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -124.44 | -- | 10.95 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 720.92 | -- | 328.87 | -- |
投资损失 | -5,656.09 | -- | -525.40 | -- |
递延所得税资产减少 | -17.81 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | 83.88 | -- | -61.29 | -- |
存货的减少 | 73.81 | -- | 381.71 | -- |
经营性应收项目的减少 | 854.16 | -- | 834.05 | -- |
经营性应付项目的增加 | -688.13 | -- | -1,622.33 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -2,440.19 | -- | -2,165.42 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 7,754.30 | -- | 5,523.54 | -- |
现金的期初余额 | 2,551.22 | -- | 2,551.22 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 5,203.08 | -- | 2,972.32 | -- |