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| 中毅达(600610) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 131,791.83 | 99,920.66 | 66,782.35 | 34,201.47 | |
| 收到的税费返还 | 85.34 | 56.29 | 11.71 | 0.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,382.17 | 3,267.54 | 1,958.77 | 42.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 134,259.34 | 103,244.49 | 68,752.83 | 34,244.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 105,722.82 | 65,806.86 | 41,130.69 | 16,804.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,245.60 | 8,898.30 | 6,378.88 | 3,208.15 | |
| 支付的各项税费 | 2,570.57 | 2,835.19 | 1,819.69 | 628.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,842.66 | 4,923.69 | 4,180.80 | 1,321.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 128,381.65 | 82,464.04 | 53,510.06 | 21,962.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,877.69 | 20,780.44 | 15,242.77 | 12,282.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.75 | 2.75 | 1.30 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,146.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,148.75 | 2.75 | 1.30 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 780.85 | 658.67 | 287.46 | 189.37 | |
| 投资所支付的现金 | 5,069.38 | 5,069.38 | 5,069.38 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,850.22 | 5,728.04 | 5,356.84 | 189.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,701.47 | -5,725.29 | -5,355.54 | -189.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 27,266.96 | 12,324.13 | 12,065.32 | 2,831.10 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,266.96 | 12,324.13 | 12,065.32 | 2,831.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 29,154.73 | 28,123.24 | 21,519.79 | 6,819.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 707.75 | 632.33 | 533.36 | 384.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,910.08 | 24.28 | 24.28 | 24.28 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,772.55 | 28,779.85 | 22,077.44 | 7,228.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,505.59 | -16,455.72 | -10,012.12 | -4,397.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 276.72 | 318.34 | 159.25 | -35.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,052.65 | -1,082.22 | 34.36 | 7,660.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,603.61 | 10,603.61 | 10,603.61 | 10,603.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,550.96 | 9,521.39 | 10,637.96 | 18,264.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,111.59 | -- | 4,243.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 269.00 | -- | 94.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,126.86 | -- | 3,560.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 453.28 | -- | 282.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1.81 | -- | 1.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 49.36 | -- | -1.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.40 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,873.44 | -- | 1,985.83 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -70.13 | -- | -16.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 40.15 | -- | -33.91 | -- | |
| 存货的减少 | -5,768.37 | -- | 5,761.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 602.59 | -- | 2,262.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,870.34 | -- | -1,863.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -1,091.23 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,877.69 | -- | 15,242.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,550.96 | -- | 10,637.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,603.61 | -- | 10,603.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,052.65 | -- | 34.36 | -- | |
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