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| 中毅达(600610) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,649.11 | 68,572.80 | 42,966.50 | 22,694.97 | |
| 收到的税费返还 | -- | 4.95 | 4.95 | 4.95 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,881.75 | 6,925.12 | 4,590.04 | 327.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 104,530.87 | 75,502.88 | 47,561.49 | 23,027.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,248.01 | 60,886.99 | 41,027.04 | 13,274.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,041.71 | 5,693.75 | 4,035.29 | 2,384.05 | |
| 支付的各项税费 | 3,963.00 | 3,333.76 | 2,891.74 | 1,787.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,044.10 | 7,333.36 | 6,020.42 | 851.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 104,296.82 | 77,247.86 | 53,974.50 | 18,297.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 234.04 | -1,744.98 | -6,413.01 | 4,729.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.34 | 3.86 | 3.86 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9.34 | 3.86 | 3.86 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,232.67 | 837.29 | 399.89 | 135.06 | |
| 投资所支付的现金 | 27,121.16 | 27,121.16 | 27,121.16 | 22,051.79 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,353.83 | 27,958.45 | 27,521.05 | 22,186.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,344.49 | -27,954.59 | -27,517.19 | -22,186.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 26,696.99 | 26,549.66 | 25,049.66 | 10,289.66 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 35,621.16 | 28,509.19 | 27,585.06 | 22,051.79 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 62,318.15 | 55,058.85 | 52,634.72 | 32,341.45 | |
| 偿还债务支付的现金 | 27,591.53 | 24,158.53 | 19,158.53 | 8,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 956.90 | 912.88 | 460.16 | 242.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,915.90 | 625.33 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,464.33 | 25,696.74 | 19,618.69 | 8,642.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,853.82 | 29,362.11 | 33,016.03 | 23,699.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -248.40 | -72.97 | 0.14 | 1.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,494.97 | -410.44 | -914.03 | 6,243.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,148.08 | 6,148.08 | 6,148.08 | 6,148.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,643.05 | 5,737.64 | 5,234.05 | 12,391.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,555.83 | -- | 936.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 141.21 | -- | -231.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,946.68 | -- | 3,466.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 571.99 | -- | 285.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3.95 | -- | 5.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 27.28 | -- | -4.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,972.25 | -- | 2,183.78 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -11.81 | -- | 16.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -110.10 | -- | 64.04 | -- | |
| 存货的减少 | -2,941.98 | -- | -249.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,689.05 | -- | -4,399.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,217.63 | -- | -8,463.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 234.04 | -- | -6,413.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,643.05 | -- | 5,234.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,148.08 | -- | 6,148.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,494.97 | -- | -914.03 | -- | |
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