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海立股份(600619) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 693,715.82 | 526,127.26 | 374,380.26 | 195,060.14 | |
收到的税费返还 | 13,586.10 | 12,583.99 | 7,713.12 | 5,531.39 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,103.68 | 2,081.69 | 1,611.37 | 1,489.09 | |
经营活动现金流入小计 | 710,405.59 | 540,792.94 | 383,704.75 | 202,080.63 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 545,884.72 | 422,104.86 | 290,085.02 | 166,788.58 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,683.02 | 52,976.70 | 35,785.46 | 17,362.92 | |
支付的各项税费 | 28,677.02 | 20,874.97 | 16,602.04 | 3,646.44 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,990.46 | 9,731.71 | 5,949.48 | 2,572.32 | |
经营活动现金流出小计 | 669,235.23 | 505,688.24 | 348,422.00 | 190,370.25 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 41,170.37 | 35,104.70 | 35,282.75 | 11,710.38 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 672.16 | 448.73 | 370.12 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 311.52 | 111.48 | 70.99 | 36.53 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,249.17 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 3,232.86 | 560.21 | 441.11 | 36.53 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,249.51 | 30,214.30 | 22,291.55 | 14,126.24 | |
投资所支付的现金 | 1,000.00 | 1,591.22 | 1,591.22 | 422.18 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 589.04 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 35,838.55 | 31,805.51 | 23,882.77 | 14,548.42 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -32,605.69 | -31,245.31 | -23,441.66 | -14,511.89 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 50,455.00 | 49,855.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 600.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 213,488.22 | 212,789.42 | 159,984.20 | 65,572.19 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 263,943.22 | 263,044.42 | 160,384.20 | 65,972.19 | |
偿还债务支付的现金 | 246,809.24 | 235,497.51 | 151,796.63 | 64,117.23 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,277.72 | 21,776.16 | 12,995.29 | 4,072.06 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,345.38 | 4,345.38 | 4,345.38 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16.18 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | |
筹资活动现金流出小计 | 273,103.14 | 257,279.66 | 164,797.91 | 68,195.28 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,159.92 | 5,764.76 | -4,413.70 | -2,223.10 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -408.13 | -147.15 | -213.27 | -159.51 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,003.38 | 9,477.00 | 7,214.12 | -5,184.12 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 25,059.29 | 24,661.74 | 24,661.74 | 24,798.13 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 24,055.91 | 34,138.74 | 31,875.86 | 19,614.01 | |
附注 | |||||
净利润 | 20,752.76 | -- | 14,400.99 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 736.24 | -- | 181.87 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 32,500.72 | -- | 17,917.69 | -- | |
无形资产摊销 | 639.44 | -- | 318.96 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 2,743.93 | -- | 1,251.21 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -24.55 | -- | |
固定资产报废损失 | 258.95 | -- | 189.83 | -- | |
公允价值变动损失 | 155.81 | -- | 189.90 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 15,903.53 | -- | 9,585.63 | -- | |
投资损失 | -1,058.02 | -- | -496.68 | -- | |
递延所得税资产减少 | 520.47 | -- | -1,302.79 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | 51.84 | -- | |
存货的减少 | 24,867.27 | -- | 33,196.07 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -61,506.50 | -- | -64,532.68 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 4,606.40 | -- | 24,392.98 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -37.52 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 41,170.37 | -- | 35,282.75 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 24,055.91 | -- | 31,875.86 | -- | |
现金的期初余额 | 25,059.29 | -- | 24,661.74 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -1,003.38 | -- | 7,214.12 | -- |
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