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海立股份(600619) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,377,540.86 | 932,684.44 | 412,121.70 | ||
收到的税费返还 | 11,475.27 | 9,031.37 | 3,909.73 | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,062.18 | 6,030.12 | 2,753.02 | ||
经营活动现金流入小计 | 1,404,078.32 | 947,745.92 | 418,784.46 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,034,048.34 | 775,003.64 | 355,588.36 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 183,490.72 | 123,528.50 | 59,311.48 | ||
支付的各项税费 | 40,202.82 | 24,998.85 | 14,263.36 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 56,466.24 | 40,355.50 | 26,137.83 | ||
经营活动现金流出小计 | 1,314,208.11 | 963,886.50 | 455,301.03 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 89,870.20 | -16,140.58 | -36,516.57 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 187.81 | ||
取得投资收益所收到的现金 | 194.82 | -- | 44.22 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,058.69 | 1,456.19 | 158.83 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,927.40 | 2,927.40 | 2,927.40 | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 6,180.91 | 4,383.59 | 3,318.25 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,265.56 | 26,619.63 | 18,691.47 | ||
投资所支付的现金 | -- | -- | 187.81 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 45,265.56 | 26,619.63 | 18,879.27 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -39,084.65 | -22,236.04 | -15,561.02 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 4,900.00 | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 170,235.41 | 153,512.21 | 139,512.21 | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,453.33 | 956.00 | 956.00 | ||
筹资活动现金流入小计 | 176,588.74 | 154,468.21 | 140,468.21 | ||
偿还债务支付的现金 | 161,302.98 | 137,058.15 | 141,854.57 | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,369.40 | 10,345.73 | 3,764.87 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,961.56 | 2,961.56 | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,969.43 | 401.29 | 234.18 | ||
筹资活动现金流出小计 | 181,641.82 | 147,805.17 | 145,853.61 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,053.08 | 6,663.04 | -5,385.40 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -457.96 | -1,953.29 | -4,374.46 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 45,274.52 | -33,666.86 | -61,837.45 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 301,291.29 | 301,291.29 | 301,291.81 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 346,565.81 | 267,624.43 | 239,454.36 | ||
附注 | |||||
净利润 | -- | -10,052.69 | -- | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | -- | 1,783.87 | -- | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 27,408.79 | -- | ||
无形资产摊销 | -- | 3,682.51 | -- | ||
长期待摊费用摊销 | -- | 3,152.00 | -- | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -371.78 | -- | ||
固定资产报废损失 | -- | 13.53 | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | 444.25 | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | -- | 9,650.19 | -- | ||
投资损失 | -- | -4.24 | -- | ||
递延所得税资产减少 | -- | -929.16 | -- | ||
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
存货的减少 | -- | -19,766.88 | -- | ||
经营性应收项目的减少 | -- | -97,852.36 | -- | ||
经营性应付项目的增加 | -- | 62,833.53 | -- | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | 35.65 | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | -- | -16,140.58 | -- | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | -- | 267,624.43 | -- | ||
现金的期初余额 | -- | 301,291.29 | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -33,666.86 | -- |
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