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海立股份(600619) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,030,800.48 | 723,164.02 | 455,340.22 | 199,736.01 | |
收到的税费返还 | 8,288.76 | 8,342.13 | 5,741.75 | 1,272.98 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,247.70 | 9,063.22 | 5,907.45 | 5,959.03 | |
经营活动现金流入小计 | 1,050,336.95 | 740,569.37 | 466,989.43 | 206,968.03 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 839,009.27 | 717,248.45 | 476,135.15 | 252,188.73 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 98,125.13 | 80,162.75 | 56,072.67 | 31,849.48 | |
支付的各项税费 | 28,211.58 | 18,930.26 | 14,938.58 | 9,699.90 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,472.17 | 35,875.79 | 18,376.68 | 1,049.85 | |
经营活动现金流出小计 | 1,015,818.15 | 852,217.25 | 565,523.08 | 294,787.97 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 34,518.80 | -111,647.89 | -98,533.65 | -87,819.94 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 130,004.62 | 140,004.62 | 128,001.83 | 20,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 706.32 | 706.32 | 648.50 | 77.63 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,594.60 | 5,909.60 | 627.14 | 3.45 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 139,305.54 | 146,620.54 | 129,277.47 | 20,081.08 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,315.42 | 34,482.77 | 22,623.77 | 11,224.36 | |
投资所支付的现金 | 120,002.15 | 130,002.15 | 130,002.15 | 10,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 156,317.57 | 164,484.91 | 152,625.92 | 21,224.36 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -17,012.03 | -17,864.38 | -23,348.44 | -1,143.28 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 319,226.80 | 283,290.81 | 267,376.07 | 76,510.25 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 319,226.80 | 283,290.81 | 267,376.07 | 76,510.25 | |
偿还债务支付的现金 | 196,154.19 | 164,425.45 | 152,875.75 | 24,013.65 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,869.65 | 27,981.55 | 24,883.20 | 487.97 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,250.04 | 4,819.55 | 4,757.05 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 9.00 | 9.00 | 5.42 | |
筹资活动现金流出小计 | 225,023.85 | 192,416.00 | 177,767.95 | 24,507.04 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 94,202.95 | 90,874.82 | 89,608.12 | 52,003.21 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -649.97 | -1,100.11 | -664.77 | -525.85 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 111,059.75 | -39,737.55 | -32,938.74 | -37,485.86 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 109,440.32 | 109,440.32 | 109,440.32 | 109,440.32 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 220,500.08 | 69,702.77 | 76,501.58 | 71,954.46 | |
附注 | |||||
净利润 | 20,688.46 | -- | 7,153.24 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,884.35 | -- | 1,028.53 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 51,878.86 | -- | 27,344.59 | -- | |
无形资产摊销 | 3,958.15 | -- | 1,951.79 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 5,338.43 | -- | 2,237.06 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -949.70 | -- | -290.37 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | 0.66 | -- | |
公允价值变动损失 | -995.57 | -- | 59.15 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 9,062.53 | -- | 5,930.61 | -- | |
投资损失 | -547.62 | -- | -336.49 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,097.68 | -- | -744.51 | -- | |
递延所得税负债增加 | 140.57 | -- | -0.88 | -- | |
存货的减少 | 18,842.15 | -- | 31,432.72 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -32,624.86 | -- | -225,686.15 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -44,137.81 | -- | 50,965.58 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 905.40 | -- | 308.66 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 34,518.80 | -- | -98,533.65 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 220,500.08 | -- | 76,501.58 | -- | |
现金的期初余额 | -- | -- | 109,440.32 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -109,440.32 | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 111,059.75 | -- | -32,938.74 | -- |
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