海立股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
海立股份(600619) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,030,800.48723,164.02455,340.22199,736.01
收到的税费返还8,288.768,342.135,741.751,272.98
收到的其他与经营活动有关的现金11,247.709,063.225,907.455,959.03
经营活动现金流入小计1,050,336.95740,569.37466,989.43206,968.03
购买商品、接受劳务支付的现金839,009.27717,248.45476,135.15252,188.73
支付给职工以及为职工支付的现金98,125.1380,162.7556,072.6731,849.48
支付的各项税费28,211.5818,930.2614,938.589,699.90
支付的其他与经营活动有关的现金50,472.1735,875.7918,376.681,049.85
经营活动现金流出小计1,015,818.15852,217.25565,523.08294,787.97
经营活动产生的现金流量净额34,518.80-111,647.89-98,533.65-87,819.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金130,004.62140,004.62128,001.8320,000.00
取得投资收益所收到的现金706.32706.32648.5077.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8,594.605,909.60627.143.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计139,305.54146,620.54129,277.4720,081.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金36,315.4234,482.7722,623.7711,224.36
投资所支付的现金120,002.15130,002.15130,002.1510,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计156,317.57164,484.91152,625.9221,224.36
投资活动产生的现金流量净额-17,012.03-17,864.38-23,348.44-1,143.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金319,226.80283,290.81267,376.0776,510.25
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计319,226.80283,290.81267,376.0776,510.25
偿还债务支付的现金196,154.19164,425.45152,875.7524,013.65
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金28,869.6527,981.5524,883.20487.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,250.044,819.554,757.05--
支付其他与筹资活动有关的现金--9.009.005.42
筹资活动现金流出小计225,023.85192,416.00177,767.9524,507.04
筹资活动产生的现金流量净额94,202.9590,874.8289,608.1252,003.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-649.97-1,100.11-664.77-525.85
五、现金及现金等价物净增加额111,059.75-39,737.55-32,938.74-37,485.86
加:期初现金及现金等价物余额109,440.32109,440.32109,440.32109,440.32
六、期末现金及现金等价物余额220,500.0869,702.7776,501.5871,954.46
附注
净利润20,688.46--7,153.24--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,884.35--1,028.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧51,878.86--27,344.59--
无形资产摊销3,958.15--1,951.79--
长期待摊费用摊销5,338.43--2,237.06--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-949.70---290.37--
固定资产报废损失----0.66--
公允价值变动损失-995.57--59.15--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用9,062.53--5,930.61--
投资损失-547.62---336.49--
递延所得税资产减少-1,097.68---744.51--
递延所得税负债增加140.57---0.88--
存货的减少18,842.15--31,432.72--
经营性应收项目的减少-32,624.86---225,686.15--
经营性应付项目的增加-44,137.81--50,965.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他905.40--308.66--
经营活动产生现金流量净额34,518.80---98,533.65--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额220,500.08--76,501.58--
现金的期初余额----109,440.32--
现金等价物的期末余额-109,440.32------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额111,059.75---32,938.74--
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