海立股份

- 600619

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
海立股份(600619) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,113,430.64712,579.52287,483.021,030,800.48723,164.02
收到的税费返还9,940.715,667.50646.558,288.768,342.13
收到的其他与经营活动有关的现金7,736.494,785.552,811.6911,247.709,063.22
经营活动现金流入小计1,131,107.84723,032.56290,941.261,050,336.95740,569.37
购买商品、接受劳务支付的现金939,737.85615,617.98300,506.78839,009.27717,248.45
支付给职工以及为职工支付的现金149,440.41100,760.3943,366.4898,125.1380,162.75
支付的各项税费28,097.3820,075.749,046.9328,211.5818,930.26
支付的其他与经营活动有关的现金26,527.3918,309.9111,004.5350,472.1735,875.79
经营活动现金流出小计1,143,803.02754,764.03363,924.711,015,818.15852,217.25
经营活动产生的现金流量净额-12,695.18-31,731.47-72,983.4634,518.80-111,647.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,013.5910,000.0010,000.00130,004.62140,004.62
取得投资收益所收到的现金260.71203.9420.81706.32706.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14,800.378,499.364,127.518,594.605,909.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计25,074.6618,703.3014,148.31139,305.54146,620.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金47,944.0629,959.6115,940.9936,315.4234,482.77
投资所支付的现金89,133.7910,000.0089,352.24120,002.15130,002.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--72,802.08------
支付的其他与投资活动有关的现金0.43--------
投资活动现金流出小计137,078.28112,761.68105,293.24156,317.57164,484.91
投资活动产生的现金流量净额-112,003.61-94,058.39-91,144.92-17,012.03-17,864.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金157,900.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金347,574.71320,719.53243,038.25319,226.80283,290.81
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计505,474.71320,719.53243,038.25319,226.80283,290.81
偿还债务支付的现金249,865.10236,396.74150,000.00196,154.19164,425.45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金27,595.6523,461.083,755.0728,869.6527,981.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,052.844,052.84--5,250.044,819.55
支付其他与筹资活动有关的现金670.25------9.00
筹资活动现金流出小计278,131.00259,857.81153,755.07225,023.85192,416.00
筹资活动产生的现金流量净额227,343.7160,861.7189,283.1894,202.9590,874.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响714.56-334.39-1,496.72-649.97-1,100.11
五、现金及现金等价物净增加额103,359.47-65,262.53-76,341.92111,059.75-39,737.55
加:期初现金及现金等价物余额220,500.08220,500.08220,500.08109,440.32109,440.32
六、期末现金及现金等价物余额323,859.54155,237.55144,158.15220,500.0869,702.77
附注
净利润--14,007.36--20,688.46--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,507.86--3,884.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--32,552.54--51,878.86--
无形资产摊销--2,784.83--3,958.15--
长期待摊费用摊销--3,073.53--5,338.43--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---447.87---949.70--
固定资产报废损失--298.22------
公允价值变动损失--944.10---995.57--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,071.42--9,062.53--
投资损失--124.60---547.62--
递延所得税资产减少---3,150.92---1,097.68--
递延所得税负债增加--5,594.47--140.57--
存货的减少---55,113.30--18,842.15--
经营性应收项目的减少---181,567.88---32,624.86--
经营性应付项目的增加--138,196.49---44,137.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--268.70--905.40--
经营活动产生现金流量净额---31,731.47--34,518.80--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--155,237.55--220,500.08--
现金的期初余额--220,500.08------
现金等价物的期末余额-------109,440.32--
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---65,262.53--111,059.75--
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