海立股份

- 600619

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
海立股份(600619) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,377,540.86932,684.44412,121.701,670,238.041,265,331.15
收到的税费返还11,475.279,031.373,909.7318,156.2918,279.41
收到的其他与经营活动有关的现金15,062.186,030.122,753.0216,822.9310,441.72
经营活动现金流入小计1,404,078.32947,745.92418,784.461,705,217.261,294,052.28
购买商品、接受劳务支付的现金1,034,048.34775,003.64355,588.361,372,824.401,101,174.44
支付给职工以及为职工支付的现金183,490.72123,528.5059,311.48199,409.20162,470.39
支付的各项税费40,202.8224,998.8514,263.3628,762.5132,567.81
支付的其他与经营活动有关的现金56,466.2440,355.5026,137.8353,191.4526,568.66
经营活动现金流出小计1,314,208.11963,886.50455,301.031,654,187.551,322,781.30
经营活动产生的现金流量净额89,870.20-16,140.58-36,516.5751,029.71-28,729.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----187.8110,000.0024,353.47
取得投资收益所收到的现金194.82--44.22660.81412.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,058.691,456.19158.838,520.615,997.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,927.402,927.402,927.404,391.10--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计6,180.914,383.593,318.2523,572.5230,763.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金45,265.5626,619.6318,691.4771,788.2444,627.14
投资所支付的现金----187.81--50,901.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计45,265.5626,619.6318,879.2771,788.2495,528.50
投资活动产生的现金流量净额-39,084.65-22,236.04-15,561.02-48,215.72-64,765.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,900.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金170,235.41153,512.21139,512.21157,083.26312,376.49
发行债券收到的现金------200,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金1,453.33956.00956.00----
筹资活动现金流入小计176,588.74154,468.21140,468.21357,083.26312,376.49
偿还债务支付的现金161,302.98137,058.15141,854.57383,613.67366,290.81
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,369.4010,345.733,764.8729,052.7627,499.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,961.562,961.56--2,373.131,909.34
支付其他与筹资活动有关的现金2,969.43401.29234.1811,963.601,904.86
筹资活动现金流出小计181,641.82147,805.17145,853.61424,630.03395,694.77
筹资活动产生的现金流量净额-5,053.086,663.04-5,385.40-67,546.77-83,318.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-457.96-1,953.29-4,374.467,152.584,468.21
五、现金及现金等价物净增加额45,274.52-33,666.86-61,837.45-57,580.20-172,344.29
加:期初现金及现金等价物余额301,291.29301,291.29301,291.81358,871.49358,871.49
六、期末现金及现金等价物余额346,565.81267,624.43239,454.36301,291.29186,527.20
附注
净利润---10,052.69---7,556.08--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,783.87--2,937.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--27,408.79--61,709.49--
无形资产摊销--3,682.51--6,284.84--
长期待摊费用摊销--3,152.00--5,825.31--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---371.78---376.38--
固定资产报废损失--13.53--21.77--
公允价值变动损失--444.25---12,203.81--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,650.19--12,291.56--
投资损失---4.24---697.05--
递延所得税资产减少---929.16---4,764.56--
递延所得税负债增加-------66.67--
存货的减少---19,766.88---32,275.16--
经营性应收项目的减少---97,852.36---32,043.36--
经营性应付项目的增加--62,833.53--45,673.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--35.65--116.38--
经营活动产生现金流量净额---16,140.58--51,029.71--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--267,624.43--301,291.29--
现金的期初余额--301,291.29--358,871.49--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---33,666.86---57,580.20--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶