海立股份

- 600619

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
海立股份(600619) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金350,004.121,280,755.371,113,430.64712,579.52287,483.02
收到的税费返还7,048.2711,782.429,940.715,667.50646.55
收到的其他与经营活动有关的现金3,332.7513,239.237,736.494,785.552,811.69
经营活动现金流入小计360,385.141,305,777.021,131,107.84723,032.56290,941.26
购买商品、接受劳务支付的现金347,096.761,010,267.11939,737.85615,617.98300,506.78
支付给职工以及为职工支付的现金55,431.28174,460.23149,440.41100,760.3943,366.48
支付的各项税费10,166.4121,700.7728,097.3820,075.749,046.93
支付的其他与经营活动有关的现金15,790.5757,754.6826,527.3918,309.9111,004.53
经营活动现金流出小计428,485.021,264,182.791,143,803.02754,764.03363,924.71
经营活动产生的现金流量净额-68,099.8841,594.23-12,695.18-31,731.47-72,983.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20,668.6010,000.0010,013.5910,000.0010,000.00
取得投资收益所收到的现金18.87274.74260.71203.9420.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,222.0015,370.1414,800.378,499.364,127.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计24,909.4625,644.8825,074.6618,703.3014,148.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,949.4161,558.1047,944.0629,959.6115,940.99
投资所支付的现金7,142.9922,400.0089,133.7910,000.0089,352.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--79,134.27--72,802.08--
支付的其他与投资活动有关的现金----0.43----
投资活动现金流出小计24,092.40163,214.20137,078.28112,761.68105,293.24
投资活动产生的现金流量净额817.06-137,569.32-112,003.61-94,058.39-91,144.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--157,066.34157,900.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金51,780.59289,323.80347,574.71320,719.53243,038.25
发行债券收到的现金--100,000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计51,780.59546,390.14505,474.71320,719.53243,038.25
偿还债务支付的现金76,170.78269,864.11249,865.10236,396.74150,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,715.2630,625.5527,595.6523,461.083,755.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--4,549.774,052.844,052.84--
支付其他与筹资活动有关的现金218.4010,275.41670.25----
筹资活动现金流出小计78,104.44310,765.07278,131.00259,857.81153,755.07
筹资活动产生的现金流量净额-26,323.84235,625.07227,343.7160,861.7189,283.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,495.43-1,278.57714.56-334.39-1,496.72
五、现金及现金等价物净增加额-95,102.10138,371.41103,359.47-65,262.53-76,341.92
加:期初现金及现金等价物余额358,871.49220,500.08220,500.08220,500.08220,500.08
六、期末现金及现金等价物余额263,769.39358,871.49323,859.54155,237.55144,158.15
附注
净利润--29,051.36--14,007.36--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,184.49--2,507.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--64,290.86--32,552.54--
无形资产摊销--5,928.37--2,784.83--
长期待摊费用摊销--5,712.94--3,073.53--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,561.85---447.87--
固定资产报废损失------298.22--
公允价值变动损失---12,735.02--944.10--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--13,826.57--7,071.42--
投资损失---12,645.35--124.60--
递延所得税资产减少---1,318.08---3,150.92--
递延所得税负债增加---7,844.15--5,594.47--
存货的减少---55,173.38---55,113.30--
经营性应收项目的减少---32,139.25---181,567.88--
经营性应付项目的增加--37,856.81--138,196.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--445.46--268.70--
经营活动产生现金流量净额--41,594.23---31,731.47--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--358,871.49--155,237.55--
现金的期初余额--220,500.08--220,500.08--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--138,371.41---65,262.53--
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