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| 海立股份(600619) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 645,420.90 | 538,442.63 | 340,865.53 | 181,787.19 | |
| 收到的税费返还 | 10,410.30 | 9,127.02 | 5,852.03 | 2,523.26 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,478.47 | 2,273.28 | 1,916.59 | 278.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 659,309.68 | 549,842.93 | 348,634.14 | 184,589.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 472,055.49 | 418,357.10 | 278,775.64 | 153,277.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,716.73 | 58,866.96 | 39,758.17 | 17,972.97 | |
| 支付的各项税费 | 20,260.64 | 17,662.14 | 11,212.39 | 4,656.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,573.65 | 16,851.01 | 8,802.35 | 4,911.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 608,606.50 | 511,737.22 | 338,548.55 | 180,818.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,703.18 | 38,105.71 | 10,085.60 | 3,771.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,102.17 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 604.99 | 1,358.95 | 652.67 | 443.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,344.59 | 53.56 | 28.14 | 3.52 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 11,977.20 | -- | 2,469.44 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 113.53 | -- | -- | 0.75 | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,142.47 | 13,389.72 | 3,150.25 | 2,917.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,216.63 | 23,346.66 | 13,503.94 | 7,619.57 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 37,216.63 | 23,346.66 | 13,503.94 | 7,619.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,074.16 | -9,956.95 | -10,353.69 | -4,702.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 36,120.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 85,939.17 | 52,389.93 | 39,036.18 | 2,395.20 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,250.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 122,059.17 | 53,639.93 | 39,036.18 | 2,395.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 118,723.97 | 66,285.03 | 45,476.88 | 2,361.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,904.05 | 16,641.56 | 15,479.21 | 5,630.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,875.19 | 1,875.18 | 1,875.18 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 750.00 | 750.00 | 200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 135,628.02 | 83,676.59 | 61,706.09 | 8,192.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,568.85 | -30,036.66 | -22,669.91 | -5,797.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 598.65 | 357.02 | -88.22 | 91.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,658.81 | -1,530.88 | -23,026.23 | -6,636.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,968.18 | 50,968.18 | 50,968.18 | 50,968.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,627.00 | 49,437.31 | 27,941.96 | 44,331.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,220.42 | -- | 8,353.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,635.05 | -- | -194.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 38,880.66 | -- | 18,124.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,308.71 | -- | 838.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,376.22 | -- | 1,418.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -278.79 | -- | -4.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 39.10 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -216.09 | -- | -140.60 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,714.64 | -- | 3,930.92 | -- | |
| 投资损失 | -1,696.98 | -- | -565.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,173.85 | -- | 760.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -91.55 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,253.04 | -- | 587.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 20,414.19 | -- | -44,817.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -28,521.94 | -- | 23,291.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -1,555.62 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 50,703.18 | -- | 10,085.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 66,627.00 | -- | 27,941.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 50,968.18 | -- | 50,968.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,658.81 | -- | -23,026.23 | -- | |
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