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| 海立股份(600619) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 622,539.40 | 496,054.00 | 284,256.45 | 150,944.58 | |
| 收到的税费返还 | 9,960.90 | 9,221.18 | 5,550.87 | 3,768.65 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,543.38 | 4,252.75 | 1,550.49 | 3,856.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 637,043.68 | 509,527.93 | 291,357.81 | 158,569.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 465,989.22 | 408,777.15 | 260,707.81 | 155,256.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,737.16 | 56,794.45 | 39,100.38 | 20,902.31 | |
| 支付的各项税费 | 15,689.22 | 11,770.40 | 8,346.85 | 3,338.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,318.79 | 13,559.97 | 8,165.08 | 4,417.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 590,734.39 | 490,901.97 | 316,320.12 | 183,915.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,309.29 | 18,625.95 | -24,962.31 | -25,345.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,292.81 | 949.51 | 634.11 | 279.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,186.33 | 138.92 | 32.10 | 8.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 414.69 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 667.59 | 693.69 | 558.69 | 558.69 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,561.41 | 1,782.12 | 1,224.90 | 846.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,126.08 | 18,286.68 | 9,347.10 | 4,746.97 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 0.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,126.08 | 18,286.68 | 9,347.10 | 4,746.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,564.67 | -16,504.56 | -8,122.20 | -3,900.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 167,372.70 | 170,264.73 | 166,944.90 | 83,513.38 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | 1,400.00 | 2,400.00 | 400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 168,372.70 | 171,664.73 | 169,344.90 | 83,913.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | 147,490.11 | 135,528.81 | 98,852.15 | 48,696.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,650.73 | 19,015.37 | 10,860.06 | 6,830.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,417.50 | 2,345.00 | 2,345.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 167,140.83 | 154,544.18 | 109,712.21 | 55,527.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,231.87 | 17,120.55 | 59,632.69 | 28,386.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 682.55 | 672.54 | 772.97 | 5.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,659.04 | 19,914.49 | 27,321.16 | -854.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,309.14 | 32,309.14 | 32,309.14 | 32,309.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,968.18 | 52,223.63 | 59,630.31 | 31,454.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,740.10 | -- | 9,273.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 924.75 | -- | 113.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 33,609.27 | -- | 21,345.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 749.90 | -- | 353.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,859.66 | -- | 1,605.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 234.39 | -- | 0.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 67.42 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 104.22 | -- | -30.64 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,214.38 | -- | 5,926.43 | -- | |
| 投资损失 | -2,232.06 | -- | -937.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 680.67 | -- | 25.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -6.75 | -- | -6.75 | -- | |
| 存货的减少 | -6,785.06 | -- | -2,050.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,844.55 | -- | -131,750.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 60.37 | -- | 71,228.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -144.57 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 46,309.29 | -- | -24,962.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 50,968.18 | -- | 59,630.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,309.14 | -- | 32,309.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,659.04 | -- | 27,321.16 | -- | |
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