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| 海立股份(600619) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,066,838.07 | 740,850.44 | 470,912.30 | 210,227.22 | |
| 收到的税费返还 | 7,684.63 | 9,082.75 | 5,001.34 | 2,256.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,857.37 | 9,702.53 | 7,487.09 | 11,235.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,084,380.08 | 759,635.72 | 483,400.73 | 223,718.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 819,104.48 | 593,706.50 | 401,337.18 | 213,161.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 121,962.54 | 96,033.50 | 67,393.34 | 36,840.66 | |
| 支付的各项税费 | 25,003.58 | 20,822.42 | 15,533.36 | 6,547.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,174.14 | 26,474.73 | 15,663.98 | 14,488.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,014,244.74 | 737,037.14 | 499,927.85 | 271,038.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 70,135.34 | 22,598.58 | -16,527.12 | -47,319.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2.87 | 2.13 | 0.48 | 0.48 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 381.99 | 381.95 | 347.85 | 0.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,156.10 | 589.97 | 252.45 | 178.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,540.96 | 974.05 | 600.77 | 179.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 60,199.93 | 41,662.03 | 26,147.97 | 14,511.48 | |
| 投资所支付的现金 | 10,005.34 | 2.13 | 1.84 | 0.48 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 70,205.27 | 41,664.16 | 26,149.82 | 14,511.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67,664.31 | -40,690.11 | -25,549.04 | -14,332.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 287,033.39 | 242,355.49 | 84,024.47 | 35,065.16 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,798.23 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 294,831.61 | 242,355.49 | 84,024.47 | 35,065.16 | |
| 偿还债务支付的现金 | 320,336.77 | 258,885.83 | 86,480.00 | 52,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,718.51 | 23,982.92 | 9,270.36 | 1,376.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,202.91 | 7,202.91 | 7,202.91 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 227.94 | 227.94 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 346,283.22 | 283,096.69 | 95,750.36 | 54,176.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -51,451.61 | -40,741.20 | -11,725.90 | -19,111.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -657.69 | 307.70 | -1,103.46 | -972.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -49,638.28 | -58,525.03 | -54,905.51 | -81,736.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 159,078.60 | 159,078.60 | 159,078.60 | 159,078.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 109,440.32 | 100,553.57 | 104,173.08 | 77,342.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 36,382.82 | -- | 21,611.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,616.87 | -- | 515.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 51,838.84 | -- | 25,757.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,109.77 | -- | 2,127.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,508.59 | -- | 2,425.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 774.99 | -- | 827.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.04 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,360.50 | -- | -1,117.92 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,694.47 | -- | 2,350.21 | -- | |
| 投资损失 | -434.66 | -- | -212.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -298.42 | -- | 514.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -159.52 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,442.01 | -- | 17,271.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,660.48 | -- | -275,852.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -34,880.74 | -- | 186,983.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 561.30 | -- | 271.32 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 70,135.34 | -- | -16,527.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 109,440.32 | -- | 104,173.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 159,078.60 | -- | 159,078.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -49,638.28 | -- | -54,905.51 | -- | |
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