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| 海立股份(600619) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,202,895.09 | 744,537.89 | 477,066.05 | 226,412.15 | |
| 收到的税费返还 | 6,437.35 | 5,909.07 | 4,252.06 | 3,667.62 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,644.36 | 8,664.07 | 5,844.46 | 1,075.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,213,976.80 | 759,111.03 | 487,162.57 | 231,155.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 883,604.13 | 619,955.48 | 394,568.49 | 229,483.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 118,434.45 | 94,008.40 | 65,212.44 | 34,957.66 | |
| 支付的各项税费 | 32,035.30 | 29,958.46 | 23,674.21 | 10,276.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 49,363.92 | 24,859.88 | 10,277.41 | 5,906.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,083,437.80 | 768,782.22 | 493,732.54 | 280,624.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 130,539.00 | -9,671.19 | -6,569.97 | -49,469.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 93.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 360.40 | 362.48 | 322.39 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,319.84 | 76.90 | 21.19 | 21.93 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,826.29 | 3,016.05 | 3,016.05 | 129.76 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,599.54 | 3,455.43 | 3,359.64 | 151.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 73,538.44 | 57,485.19 | 38,943.00 | 20,883.11 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 2.51 | 1.38 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 73,538.44 | 57,487.70 | 38,944.38 | 20,883.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -68,938.90 | -54,032.27 | -35,584.74 | -20,731.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,088.00 | 5,088.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,088.00 | 5,088.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 289,037.43 | 284,421.42 | 213,161.22 | 166,310.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 100,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 394,125.43 | 289,509.42 | 213,161.22 | 166,310.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 400,293.33 | 239,417.97 | 179,224.67 | 142,510.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,713.46 | 29,027.14 | 21,913.20 | 6,787.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,727.07 | 4,727.07 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 132.62 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 429,139.40 | 268,450.35 | 201,143.11 | 149,303.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,013.98 | 21,059.07 | 12,018.11 | 17,006.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,873.08 | -4,188.31 | -1,743.30 | -2,536.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,713.04 | -46,832.69 | -31,879.91 | -55,730.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 135,365.56 | 135,365.56 | 135,365.56 | 135,481.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 159,078.60 | 88,532.87 | 103,485.65 | 79,751.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 41,934.66 | -- | 22,855.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,015.69 | -- | 706.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 49,842.55 | -- | 25,694.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,181.47 | -- | 2,079.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,077.79 | -- | 2,041.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 748.90 | -- | 98.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.71 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,053.21 | -- | 31.99 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,721.82 | -- | 7,680.41 | -- | |
| 投资损失 | -428.37 | -- | -170.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -404.37 | -- | 183.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -154.53 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -23,440.97 | -- | 13,106.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,192.27 | -- | -342,440.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 36,098.99 | -- | 261,543.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 98.18 | -- | 18.86 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 130,539.00 | -- | -6,569.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 159,078.60 | -- | 103,485.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 135,365.56 | -- | 135,365.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,713.04 | -- | -31,879.91 | -- | |
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