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| 华谊集团(600623) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,400,657.94 | 839,873.73 | 506,456.55 | 229,294.39 | |
| 收到的税费返还 | 3,653.46 | 1,989.13 | 1,467.77 | 759.66 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,675.70 | 123,254.31 | 107,727.46 | 50,334.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,419,987.11 | 965,117.17 | 615,651.78 | 280,388.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,160,547.53 | 739,329.80 | 499,453.50 | 231,673.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,971.84 | 46,159.59 | 29,570.98 | 14,518.59 | |
| 支付的各项税费 | 30,985.63 | 30,418.69 | 20,231.37 | 6,534.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 60,890.92 | 180,732.31 | 112,183.69 | 74,360.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,325,395.92 | 996,640.40 | 661,439.54 | 327,086.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 94,591.19 | -31,523.23 | -45,787.76 | -46,698.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 32,468.71 | 32,053.97 | 0.00 | 0.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,152.46 | 698.28 | 172.50 | 3.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,155.52 | 89.18 | 88.25 | 8.81 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 34,776.68 | 32,841.43 | 260.76 | 12.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 105,174.26 | 52,513.13 | 25,549.20 | 7,778.87 | |
| 投资所支付的现金 | 1,001.41 | 931.46 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 106,175.66 | 53,444.59 | 25,549.20 | 7,778.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -71,398.98 | -20,603.16 | -25,288.45 | -7,766.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 722,771.59 | 502,052.45 | 349,526.08 | 160,786.24 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 722,771.59 | 502,052.45 | 349,526.08 | 160,786.24 | |
| 偿还债务支付的现金 | 703,584.24 | 397,942.84 | 237,742.47 | 70,245.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 44,893.63 | 27,073.58 | 20,988.34 | 5,609.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,434.74 | 27.82 | 15.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 749,912.62 | 425,044.24 | 258,745.81 | 75,854.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,141.02 | 77,008.21 | 90,780.27 | 84,931.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -695.04 | -132.29 | -384.49 | -203.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,643.85 | 24,749.53 | 19,319.58 | 30,263.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,723.75 | 43,735.90 | 43,735.90 | 43,735.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,079.90 | 68,485.43 | 63,055.48 | 73,999.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,668.30 | -- | 8,329.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -7,626.58 | -- | -6,907.56 | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,653.11 | -- | 3,346.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 36,652.67 | -- | 18,984.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,153.80 | -- | 639.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 166.72 | -- | 1,008.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -131.03 | -- | 31.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 25,314.97 | -- | 12,735.15 | -- | |
| 投资损失 | 158.90 | -- | 828.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -42,932.62 | -- | -19,783.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 62,110.63 | -- | -133,688.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,597.68 | -- | 68,689.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 94,591.19 | -- | -45,787.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,079.90 | -- | 63,055.48 | 73,999.04 | |
| 现金的期初余额 | 41,723.75 | -- | 43,735.90 | 43,735.90 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,643.85 | -- | 19,319.58 | 30,263.14 | |
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