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| 华谊集团(600623) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,555,648.52 | 875,126.12 | 538,480.92 | 288,889.13 | |
| 收到的税费返还 | 3,059.43 | 1,840.37 | 1,335.88 | 257.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,402.12 | 82,734.75 | 44,346.10 | 15,583.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,585,110.07 | 959,701.23 | 584,162.89 | 304,730.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,333,957.64 | 734,575.45 | 481,693.79 | 260,666.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,339.64 | 48,954.37 | 31,677.77 | 16,165.45 | |
| 支付的各项税费 | 34,416.67 | 37,311.92 | 22,488.71 | 8,386.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 49,274.72 | 131,774.87 | 79,837.36 | 31,411.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,489,988.66 | 952,616.62 | 615,697.64 | 316,630.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 95,121.41 | 7,084.62 | -31,534.74 | -11,899.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,200.00 | 1,210.00 | 1,210.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 595.78 | 362.25 | 357.50 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 296.96 | 234.29 | 3.50 | 0.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,092.73 | 1,806.54 | 1,571.01 | 0.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 104,825.64 | 80,713.73 | 59,223.03 | 30,224.60 | |
| 投资所支付的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 107,825.64 | 80,713.73 | 59,223.03 | 30,224.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -104,732.90 | -78,907.19 | -57,652.02 | -30,223.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 66,684.39 | 59,999.97 | 39,999.97 | 39,999.97 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 66,684.39 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 746,082.12 | 671,924.29 | 542,821.28 | 343,335.97 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,434.74 | 17.72 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 814,201.26 | 731,941.99 | 582,821.25 | 383,335.95 | |
| 偿还债务支付的现金 | 716,085.42 | 587,538.29 | 426,879.26 | 247,360.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40,263.12 | 28,272.96 | 22,271.47 | 7,806.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 756,348.53 | 615,821.25 | 449,150.73 | 255,166.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 57,852.72 | 116,120.74 | 133,670.52 | 128,169.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -950.36 | 1,603.02 | 1,534.65 | 307.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 47,290.87 | 45,901.19 | 46,018.40 | 86,353.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,079.90 | 48,197.91 | 48,197.91 | 48,197.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 84,370.77 | 94,099.10 | 94,216.31 | 134,551.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 29,215.95 | -- | 11,608.92 | -- | |
| 少数股东权益 | 4,100.86 | -- | 3,938.70 | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,736.94 | -- | 3,808.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 35,659.38 | -- | 17,236.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,207.83 | -- | 598.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 329.91 | -- | 870.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -194.15 | -- | 210.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 34,919.18 | -- | 17,172.91 | -- | |
| 投资损失 | -1,321.30 | -- | -2,152.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,683.98 | -- | 9,311.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 59,536.03 | -- | -175,242.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -69,385.23 | -- | 81,104.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 95,121.41 | -- | -31,534.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 84,370.77 | -- | 94,216.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,079.90 | -- | 48,197.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 47,290.87 | -- | 46,018.40 | -- | |
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