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| 华谊集团(600623) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,507,192.57 | 862,447.13 | 582,862.69 | 277,584.06 | |
| 收到的税费返还 | 3,188.29 | 2,544.63 | 2,208.68 | 818.72 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 67,464.49 | 109,099.15 | 15,413.52 | 8,930.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,577,845.34 | 974,090.91 | 600,484.89 | 287,333.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,341,925.45 | 727,759.23 | 529,006.44 | 277,848.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 88,379.27 | 61,943.35 | 41,903.11 | 21,666.05 | |
| 支付的各项税费 | 44,346.77 | 43,419.10 | 27,868.96 | 7,203.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,638.43 | 152,407.09 | 40,705.38 | 13,097.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,510,289.93 | 985,528.77 | 639,483.90 | 319,816.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 67,555.42 | -11,437.86 | -38,999.01 | -32,482.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 440.00 | 120.82 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,406.68 | 2,111.46 | 1,928.74 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 844.88 | 46.74 | 38.24 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 120.30 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,811.86 | 4,279.02 | 1,966.98 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 53,714.64 | 32,464.75 | 27,182.95 | 19,572.20 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 53,714.64 | 32,464.75 | 27,182.95 | 19,572.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,902.79 | -28,185.73 | -25,215.97 | -19,572.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 649,664.45 | 430,077.00 | 337,963.74 | 181,915.77 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,276.66 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 655,664.45 | 436,077.00 | 343,963.74 | 185,192.43 | |
| 偿还债务支付的现金 | 611,596.50 | 333,235.61 | 227,112.87 | 76,717.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,735.72 | 33,045.04 | 24,947.11 | 7,746.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,944.18 | 1,498.35 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 653,332.22 | 366,280.64 | 252,059.98 | 84,464.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,332.23 | 69,796.36 | 91,903.76 | 100,727.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,318.60 | -1,185.95 | -1,027.62 | -75.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,666.26 | 28,986.82 | 26,661.17 | 48,597.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 84,370.77 | 85,124.04 | 85,124.04 | 85,124.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 105,037.04 | 114,110.86 | 111,785.21 | 133,721.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,568.17 | -- | 16,253.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -135.82 | -- | -983.90 | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,124.52 | -- | 1,558.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 42,604.12 | -- | 20,016.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,256.14 | -- | 616.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 148.27 | -- | 74.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -555.85 | -- | 2.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 33,989.42 | -- | 12,984.62 | -- | |
| 投资损失 | -5,225.91 | -- | -2,348.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 14,852.57 | -- | 15,133.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -31,541.43 | -- | -130,123.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -21,528.77 | -- | 27,817.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 67,555.42 | -- | -38,999.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 105,037.04 | -- | 111,785.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 84,370.77 | -- | 84,370.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 753.27 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,666.26 | -- | 26,661.17 | -- | |
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