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万业企业(600641) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 121,594.76 | 92,650.14 | 60,862.84 | 27,927.81 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,035.75 | 13,405.42 | 9,662.69 | 9,069.92 | |
经营活动现金流入小计 | 133,630.51 | 106,055.56 | 70,525.54 | 36,997.72 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 275,299.85 | 192,785.26 | 133,836.21 | 94,082.99 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,995.07 | 2,815.98 | 2,020.63 | 1,245.28 | |
支付的各项税费 | 17,218.93 | 14,814.08 | 8,988.84 | 4,628.37 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,805.98 | 29,468.50 | 18,634.27 | 10,764.68 | |
经营活动现金流出小计 | 319,319.83 | 239,883.82 | 163,479.95 | 110,721.31 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -185,689.33 | -133,828.26 | -92,954.42 | -73,723.59 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 60.78 | 58.61 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 154.22 | 20.03 | 20.03 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,688.77 | 1,196.24 | 849.05 | 375.06 | |
投资活动现金流入小计 | 1,903.77 | 1,274.88 | 869.08 | 375.06 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,614.95 | 651.72 | 552.23 | 366.44 | |
投资所支付的现金 | 5,684.17 | 2,934.17 | 1,434.17 | 284.17 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,145.64 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,955.67 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 21,400.43 | 3,585.90 | 1,986.41 | 650.61 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -19,496.66 | -2,311.01 | -1,117.33 | -275.55 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 16,400.00 | 2,350.00 | 2,350.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 16,400.00 | 2,350.00 | 2,350.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 100,000.00 | 100,000.00 | 15,000.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,024.40 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 127,424.40 | 102,350.00 | 17,350.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 38,000.00 | 32,180.00 | 27,230.00 | 4,380.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,174.39 | 12,471.36 | 2,516.82 | 829.93 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,290.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 59,464.39 | 44,651.36 | 29,746.82 | 5,209.93 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 67,960.01 | 57,698.64 | -12,396.82 | -5,209.93 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.88 | -1.38 | -0.45 | -0.05 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -137,227.87 | -78,442.02 | -106,469.02 | -79,209.12 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 242,664.31 | 242,664.31 | 242,664.31 | 242,664.31 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 105,436.45 | 164,222.29 | 136,195.29 | 163,455.20 | |
附注 | |||||
净利润 | 25,149.82 | -- | 13,163.88 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -71.12 | -- | -670.55 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,534.11 | -- | 705.14 | -- | |
无形资产摊销 | 115.21 | -- | 57.16 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 132.66 | -- | 73.65 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.43 | -- | -26.95 | -- | |
固定资产报废损失 | 106.45 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 11,162.82 | -- | -266.76 | -- | |
投资损失 | -71.56 | -- | -0.76 | -- | |
递延所得税资产减少 | 414.48 | -- | 789.39 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -197,955.05 | -- | -102,304.16 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -28,045.44 | -- | -9,910.00 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,701.78 | -- | 5,152.17 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | 283.37 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -185,689.33 | -- | -92,954.42 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 105,436.45 | 164,222.29 | 136,195.29 | 163,455.20 | |
现金的期初余额 | 242,664.31 | 242,664.31 | 242,664.31 | 242,664.31 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -137,227.87 | -78,442.02 | -106,469.02 | -79,209.12 |
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