| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 147,118.17 | 99,632.51 | 56,429.26 | 18,452.10 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,548.29 | 11,147.89 | 8,908.27 | 8,955.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 158,666.46 | 110,780.41 | 65,337.53 | 27,408.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,270.41 | 57,820.43 | 29,833.24 | 15,228.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,365.52 | 2,891.03 | 1,916.13 | 967.29 |
| 支付的各项税费 | 14,876.08 | 12,989.51 | 8,918.97 | 2,672.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,496.59 | 5,730.36 | 3,467.62 | 2,770.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 142,008.60 | 79,431.34 | 44,135.96 | 21,639.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,657.86 | 31,349.06 | 21,201.57 | 5,768.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 118.73 | 117.23 | 117.23 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.09 | 1.07 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,023.12 | 429.71 | 320.81 | 139.53 |
| 投资活动现金流入小计 | 10,142.94 | 4,548.01 | 4,438.04 | 4,139.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,674.51 | 6,819.16 | 5,496.17 | 3,685.61 |
| 投资所支付的现金 | 28.00 | 2,178.00 | 2,178.00 | 2,178.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,392.37 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 19,094.88 | 8,997.16 | 7,674.17 | 5,863.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,951.94 | -4,449.15 | -3,236.13 | -1,724.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 139,460.81 | 103,442.80 | 68,442.80 | 9,505.21 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 169,460.81 | 103,442.80 | 68,442.80 | 9,505.21 |
| 偿还债务支付的现金 | 147,149.69 | 117,500.00 | 107,000.00 | 17,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,106.61 | 20,652.82 | 6,364.15 | 3,212.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,565.81 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 201,822.12 | 138,152.82 | 113,364.15 | 20,212.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,361.31 | -34,710.02 | -44,921.35 | -10,706.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -67.58 | -13.38 | -222.53 | -109.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,722.98 | -7,823.48 | -27,178.44 | -6,771.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,273.65 | 67,273.65 | 67,273.65 | 67,273.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,550.68 | 59,450.17 | 40,095.22 | 60,502.58 |
| 附注 |
| 净利润 | 11,005.12 | -- | 561.22 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -347.33 | -- | -166.55 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 288.46 | -- | 320.99 | -- |
| 无形资产摊销 | 12.79 | -- | 8.21 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 17.04 | -- | 8.52 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.47 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 1.71 | -- | 0.04 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,189.23 | -- | 211.27 | -- |
| 投资损失 | -121.22 | -- | -118.15 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -2,619.03 | -- | -839.05 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -64,584.14 | -- | -19,450.08 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 20,449.87 | -- | 5,821.84 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 48,022.84 | -- | 34,901.93 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -58.62 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,657.86 | -- | 21,201.57 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 42,550.68 | -- | 40,095.22 | -- |
| 现金的期初余额 | 67,273.65 | -- | 67,273.65 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -24,722.98 | -- | -27,178.44 | -- |
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