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| 外高桥(600648) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 876,037.13 | 652,088.27 | 391,857.97 | 197,272.09 | |
| 收到的税费返还 | 45,141.19 | 12,619.44 | 10,042.39 | 12,136.14 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,367.16 | 232,330.07 | 146,306.68 | 100,867.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 951,545.48 | 897,037.78 | 548,207.04 | 310,275.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 824,938.92 | 610,288.00 | 395,127.00 | 242,906.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,017.75 | 35,268.95 | 23,286.75 | 13,378.24 | |
| 支付的各项税费 | 47,967.69 | 41,653.18 | 51,757.02 | 9,103.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 64,820.78 | 261,540.09 | 163,252.25 | 80,901.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 995,745.14 | 948,750.23 | 633,423.02 | 346,289.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -44,199.66 | -51,712.45 | -85,215.98 | -36,014.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,378.13 | 1,013.55 | 627.46 | 335.19 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,832.33 | 990.37 | 1,043.03 | 8.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 753.93 | 363.56 | 299.25 | 31.49 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,156.70 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,121.09 | 2,367.48 | 1,969.74 | 375.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,967.41 | 4,862.15 | 3,113.58 | 1,325.48 | |
| 投资所支付的现金 | 3,239.02 | 602.07 | 522.79 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,383.86 | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,206.43 | 5,464.22 | 3,636.37 | 2,709.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,085.35 | -3,096.74 | -1,666.64 | -2,334.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 11,340.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 11,340.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,660,861.95 | 1,406,625.68 | 969,767.11 | 514,015.73 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 739,145.31 | 235,528.85 | 202,232.84 | 67,137.29 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,400,007.27 | 1,642,154.53 | 1,171,999.95 | 581,153.02 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,567,700.48 | 1,057,992.36 | 722,629.93 | 406,358.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 92,069.55 | 67,672.93 | 44,797.43 | 15,819.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,885.13 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 724,005.67 | 461,403.32 | 312,435.69 | 104,746.88 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,383,775.69 | 1,587,068.61 | 1,079,863.05 | 526,924.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,231.57 | 55,085.91 | 92,136.90 | 54,228.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -543.02 | 4,495.54 | 4,638.94 | -2,553.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34,596.45 | 4,772.27 | 9,893.23 | 13,327.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 138,925.62 | 138,925.62 | 138,925.62 | 138,925.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 104,329.18 | 143,697.89 | 148,818.86 | 152,253.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 44,290.68 | -- | 18,327.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,005.63 | -- | -322.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 34,546.21 | -- | 14,759.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 282.22 | -- | 94.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 856.42 | -- | 372.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -67.52 | -- | -10.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.19 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 0.51 | -- | 11.55 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 37,732.85 | -- | 11,680.83 | -- | |
| 投资损失 | -3,324.28 | -- | -1,061.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 39.18 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -35.03 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -40,556.69 | -- | -71,559.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -77,005.66 | -- | -23,625.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -42,854.31 | -- | -33,883.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -115.05 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -44,199.66 | -- | -85,215.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 104,329.18 | -- | 148,818.86 | 152,253.02 | |
| 现金的期初余额 | 138,925.62 | -- | 138,925.62 | 138,925.62 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -34,596.45 | -- | 9,893.23 | 13,327.40 | |
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