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| 飞乐音响(600651) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 228,696.04 | 144,168.07 | 91,637.89 | 43,555.63 | |
| 收到的税费返还 | 4,448.76 | 3,709.13 | 2,257.38 | 1,240.55 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,732.00 | 2,080.55 | 1,442.01 | 618.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 234,876.80 | 149,957.75 | 95,337.28 | 45,414.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 181,709.86 | 115,755.82 | 71,979.70 | 33,590.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,924.30 | 21,575.20 | 14,461.61 | 7,912.54 | |
| 支付的各项税费 | 6,936.26 | 5,376.69 | 3,706.72 | 2,098.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,325.27 | 12,035.61 | 8,259.27 | 4,022.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 233,895.69 | 154,743.33 | 98,407.30 | 47,623.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 981.11 | -4,785.58 | -3,070.01 | -2,209.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 257.99 | 255.49 | 246.55 | 240.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 79.25 | 42.66 | 42.66 | 16.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 337.24 | 298.14 | 289.21 | 256.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,618.02 | 3,490.34 | 2,825.05 | 1,242.25 | |
| 投资所支付的现金 | 3,376.83 | 3,376.83 | 3,376.83 | 3,376.83 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 37,043.57 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 400.00 | 200.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 45,038.42 | 7,267.17 | 6,401.88 | 4,619.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,701.17 | -6,969.02 | -6,112.67 | -4,363.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 55,135.36 | 2,135.36 | 2,059.84 | 1,381.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,135.36 | 2,135.36 | 2,059.84 | 1,381.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 49,201.20 | 40,581.75 | 19,724.05 | 15,481.22 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 104,336.55 | 42,717.10 | 21,783.89 | 16,862.22 | |
| 偿还债务支付的现金 | 35,575.12 | 31,205.28 | 9,256.94 | 5,964.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,951.44 | 5,472.01 | 3,271.62 | 312.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 740.63 | 506.97 | 506.97 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,406.50 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,933.06 | 36,677.29 | 12,528.56 | 6,276.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 61,403.50 | 6,039.81 | 9,255.33 | 10,585.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -67.87 | 70.31 | 174.97 | 45.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,615.56 | -5,644.48 | 247.62 | 4,057.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,657.57 | 21,657.57 | 21,657.57 | 21,657.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,273.13 | 16,013.10 | 21,905.19 | 25,715.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,773.94 | -- | 2,558.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,783.69 | -- | 764.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,767.16 | -- | 2,292.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 251.63 | -- | 112.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,286.30 | -- | 625.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.90 | -- | -9.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,518.81 | -- | 1,553.19 | -- | |
| 投资损失 | -2,916.73 | -- | 958.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 72.23 | -- | -153.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 0.18 | -- | |
| 存货的减少 | -16,217.92 | -- | -7,286.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,437.57 | -- | -6,489.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,105.47 | -- | 2,003.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 981.11 | -- | -3,070.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,273.13 | -- | 21,905.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,657.57 | -- | 21,657.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,615.56 | -- | 247.62 | -- | |
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