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| 飞乐音响(600651) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 526,948.19 | 341,573.97 | 130,541.53 | 76,140.25 | |
| 收到的税费返还 | 3,175.47 | 4,148.76 | 968.50 | 537.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,539.03 | 14,579.69 | 5,213.44 | 1,845.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 546,662.68 | 360,302.43 | 136,723.47 | 78,522.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 351,433.64 | 229,615.17 | 71,299.41 | 43,117.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 96,089.95 | 78,967.74 | 32,773.76 | 20,959.61 | |
| 支付的各项税费 | 34,077.84 | 25,756.33 | 14,102.36 | 9,355.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 62,741.18 | 41,023.11 | 23,554.49 | 8,747.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 544,342.61 | 375,362.35 | 141,730.02 | 82,181.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,320.08 | -15,059.92 | -5,006.55 | -3,658.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,509.36 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,818.98 | 10,745.49 | 49.24 | 157.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 83.49 | 41.16 | 37.36 | 1.41 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 140,812.45 | 139,897.95 | 139,897.95 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,572.50 | 9,406.00 | 1.94 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 156,287.41 | 161,599.97 | 139,986.49 | 159.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,097.59 | 32,039.52 | 502.90 | 110.78 | |
| 投资所支付的现金 | 1,217.65 | 1,217.65 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,376.84 | 7,497.84 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 40,692.07 | 40,755.00 | 502.90 | 110.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 115,595.34 | 120,844.97 | 139,483.59 | 48.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 77,202.42 | 79,150.94 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 58,248.65 | 55,174.52 | 17,009.71 | 40,162.77 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 137,451.07 | 134,325.47 | 17,009.71 | 40,162.77 | |
| 偿还债务支付的现金 | 206,769.48 | 157,494.25 | 124,642.27 | 23,811.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,224.71 | 15,511.29 | 10,781.52 | 6,245.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 77.89 | -- | 41.92 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 226,072.07 | 173,005.54 | 135,465.71 | 30,056.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -88,621.00 | -38,680.07 | -118,456.00 | 10,106.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -907.75 | 1,591.31 | 370.34 | 584.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,386.67 | 68,696.29 | 16,391.39 | 7,081.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 144,993.79 | 145,554.29 | 33,133.53 | 33,133.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 173,380.45 | 214,250.58 | 49,524.92 | 40,214.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 43,296.07 | -- | 76,381.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,389.14 | -- | 1,229.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,638.56 | -- | 3,679.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,401.36 | -- | 668.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,535.00 | -- | 306.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 92.61 | -- | -29.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 67.96 | -- | 0.13 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 136.17 | -- | 84.11 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 20,401.74 | -- | 11,500.94 | -- | |
| 投资损失 | -94,725.23 | -- | -90,206.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -10,604.37 | -- | -11,000.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -841.46 | -- | -961.10 | -- | |
| 存货的减少 | 19,551.17 | -- | 16,769.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,374.94 | -- | -12,422.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,228.84 | -- | -1,292.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,320.08 | -- | -5,006.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 173,380.45 | -- | 49,524.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 144,993.79 | -- | 33,133.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 28,386.67 | -- | 16,391.39 | -- | |
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